EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น GCAP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
74.38 | 52.54 | 21.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.94 | 1.25 | 0.70 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
15.04 | 16.93 | -1.88 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 1.37 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.50 | 39.10 | -2.61 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.11 | 111.18 | 17.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-19.51 | -202.03 | 182.52 |
ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
|
-16.60 | ||
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายที่มีหลักประกัน
|
-10.94 | 4.05 | -14.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.00 | -1.67 | 7.68 |
ลูกหนี้ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย
|
-1.52 | -5.08 | 3.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
47.15 | -2.43 | 49.58 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
133.69 | -96.68 | 230.37 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | ||
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.65 | -30.79 | -4.86 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-16.66 | -14.38 | -2.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.45 | -141.84 | 222.29 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
|
-3.04 | -1.24 | -1.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.04 | -1.22 | -1.82 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
150.00 | -298.53 | 448.53 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.86 | -0.83 | -0.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่นลดลง
|
-165.00 | -30.00 | -135.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
165.00 | 277.00 | -112.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-267.00 | -10.00 | -257.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
297.75 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-141.67 | -40.01 | -101.66 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-26.75 | -30.00 | 3.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
11.48 | 148.09 | -136.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
88.88 | 5.02 | 83.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9.74 | 4.72 | 5.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.62 | 9.74 | 88.88 |