EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,426.83 604.94 821.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 668.39 719.69 -51.30
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.73 19.26 2.47
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.61 0.56 0.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 21.15 31.85 -10.70
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -19.23 26.93 -46.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.18 3.22 -3.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -29.76 24.06 -53.82
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 1.54 -1.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -8.15 -3.85 -4.29
    ประมาณการหนี้สิน
    		 189.43 63.71 125.72
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 21.99 24.86 -2.88
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -345.16 -147.42 -197.74
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 178.81 189.76 -10.95
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,126.26 1,559.03 567.23
    เงินฝากธนาคารสำหรับเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -2.03 -5.92 3.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -356.22 57.48 -413.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.87 -223.53 238.40
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -247.79 -831.90 584.11
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
    		 -137.67 -32.63 -105.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 525.17 -313.71 838.88
    เงินจ่ายล่วงหน้า - งานโครงการ
    		 -89.21 13.77 -102.99
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 -60.10 -3.94 -56.16
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -67.39 90.44 -157.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.75 -55.46 41.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.15 2.64 -3.79
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 254.92 -78.77 333.69
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -509.71 491.70 -1,001.41
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.09 -3.67 2.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.55 -100.88 123.43
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,457.66 564.64 893.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 335.59 141.18 194.41
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 65.15 0.22 64.93
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -162.91 -170.00 7.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -225.13 -177.58 -47.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,470.37 358.46 1,111.91
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.20 4.97 -5.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.93 3.34 -0.42
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -383.95 -504.72 120.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -42.68 -18.89 -23.79
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00 -3.09 -26.91
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.67 10.20 -1.53
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.71 0.71 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -444.52 -517.94 73.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -497.94 1,212.89 -1,710.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 507.39 90.00 417.39
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -488.46 -456.73 -31.73
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -88.24 -88.24 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -76.71 -68.11 -8.60
    จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -64.26 -158.78 94.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -708.21 185.71 -893.93
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.05 0.47 2.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 320.68 26.70 293.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 833.13 806.42 26.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,153.81 833.13 320.68
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.94 7.62 -6.68
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 46.24 35.40 10.84