EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,256.61 | 1,087.26 | 169.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
512.38 | 492.36 | 20.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
21.90 | 19.76 | 2.14 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.72 | 2.43 | -0.70 |
สำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-3.03 | 7.01 | -10.04 |
จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-37.48 | -1.55 | -35.93 |
จากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-1.80 | -0.18 | -1.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
52.40 | 17.81 | 34.59 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
46.47 | 65.80 | -19.33 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
16.23 | -3.50 | 19.73 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 11.15 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-20.52 | 24.29 | -44.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.19 | 0.10 | -4.29 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.18 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าเงินทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
44.45 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.95 | -39.11 | 23.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
15.94 | 16.45 | -0.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-35.43 | -21.13 | -14.30 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
82.19 | 64.68 | 17.51 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,931.70 | 1,743.64 | 188.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-598.96 | -869.78 | 270.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-655.35 | -617.61 | -37.74 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-133.12 | -19.03 | -114.09 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
87.94 | 81.86 | 6.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-45.58 | 212.87 | -258.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
27.85 | 90.96 | -63.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-17.51 | -10.16 | -7.35 |
รับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
67.00 | 89.44 | -22.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-34.94 | -41.27 | 6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.26 | 61.25 | -73.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
531.88 | 296.58 | 235.30 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
47.51 | -123.78 | 171.29 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.73 | -9.84 | 7.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.00 | 17.82 | -52.82 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,158.44 | 902.94 | 255.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
27.82 | 17.68 | 10.14 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
14.29 | 8.92 | 5.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-73.77 | -58.92 | -14.85 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-240.45 | -135.86 | -104.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
886.33 | 734.75 | 151.57 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | 0.35 | -0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.77 | 2.18 | 4.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-349.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,616.26 | -311.88 | -1,304.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.59 | -18.04 | -7.55 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | -50.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
170.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 6.83 | 3.37 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
1.32 | 0.33 | 0.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,723.18 | -374.22 | -1,348.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
894.79 | 198.66 | 696.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
235.37 | 200.00 | 35.37 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-194.26 | -119.94 | -74.32 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเช่ากลับคืน
|
337.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-16.54 | -25.45 | 8.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-420.74 | -327.35 | -93.39 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-145.91 | -199.90 | 53.99 |
จากการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
|
0.00 | 0.25 | |
จากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
118.05 | 25.23 | 92.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
769.12 | -248.51 | 1,017.63 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.78 | -3.09 | 2.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.52 | 108.93 | -177.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
849.51 | 740.58 | 108.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
780.99 | 849.51 | -68.52 |
zero
|
0.00 | ||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นส่วนปรับปรุงอาคาร
|
0.00 | 1.25 | |
โอนเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 263.64 | |
โอนที่ดินและอาคารเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.76 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
92.67 | 47.11 | 45.56 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
20.14 | 3.73 | 16.42 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.16 | 0.03 | 0.13 |
เงื่อนไขในสัญญาเช่าระยะยาว
|
-8.30 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.95 | 0.00 |