EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,867.55 | 2,967.13 | -1,099.58 |
รายได้จากการบริการ
|
4,097.44 | 4,090.76 | 6.68 |
รายได้จากการรับเหมาโครงการ
|
553.90 | 757.07 | -203.18 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.48 | 2.83 | -9.31 |
กำไรจากการโอนกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
284.96 | 262.27 | 22.69 |
รวมรายได้
|
6,797.37 | 8,080.07 | -1,282.70 |
ต้นทุนขาย
|
1,495.13 | 2,399.33 | -904.21 |
ต้นทุนบริการ
|
3,032.32 | 2,990.43 | 41.89 |
ต้นทุนการรับเหมาโครงการ
|
453.98 | 654.95 | -200.98 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
104.13 | 108.45 | -4.33 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
914.72 | 853.49 | 61.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.44 | -3.13 | 2.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,999.83 | 7,003.53 | -1,003.70 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
797.54 | 1,076.54 | -279.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.83 | 5.58 | -0.75 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
802.37 | 1,082.12 | -279.75 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-101.99 | -128.13 | 26.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
700.38 | 953.99 | -253.61 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-94.54 | -134.18 | 39.64 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
605.83 | 819.81 | -213.97 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
605.83 | 819.81 | -213.97 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.10 | 1.31 | 0.79 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.10 | 1.31 | 0.79 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | -11.96 | |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | 2.30 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
2.10 | -8.35 | 10.45 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
607.94 | 811.46 | -203.52 |
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
331.36 | 526.15 | -194.79 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี
|
0.00 | 0.00 | |
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
331.36 | 526.15 | -194.79 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
274.48 | 293.66 | -19.18 |
605833817
|
819.81 | ||
607937578
|
811.46 | ||
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.00 | |
รวม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
472.21 | 470.82 | 1.39 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.98 | 10.75 | 4.23 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าและอื่นๆ
|
1.12 | 1.12 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.20 | 2.55 | 1.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
16.82 | 2.13 | 14.69 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
26.13 | 57.42 | -31.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-3.36 | 0.31 | -3.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.76 | -0.73 | 1.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.09 | -5.20 | 2.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
47.10 | 13.62 | 33.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
80.37 | 104.63 | -24.26 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,352.78 | 1,605.83 | -253.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,078.82 | -1,210.14 | 2,288.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.30 | 78.68 | -115.97 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
145.10 | -116.19 | 261.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-17.69 | 73.18 | -90.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
24.78 | 26.26 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-514.40 | 370.99 | -885.39 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
135.46 | -57.67 | 193.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.88 | 56.04 | -74.92 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,148.67 | 827.00 | 1,321.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.57 | -104.65 | 24.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.08 | -124.45 | -14.63 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
5.97 | 10.16 | -4.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,935.00 | 608.05 | 1,326.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.48 | -9.52 | 19.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.84 | 6.27 | 0.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนขายกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -105.13 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-339.54 | -265.13 | -74.42 |
เงินสดจ่ายซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-22.37 | -48.42 | 26.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมเงินแก่ตัวแทนบริการ
|
-89.46 | 0.00 | |
รับชำระจากการให้กู้ยืมเงินแก่ตัวแทนบริการ
|
36.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
6.83 | 10.20 | -3.37 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-94.36 | -117.58 | 23.23 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-538.83 | -529.31 | -9.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
-316.55 | 745.07 | -1,061.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
17.00 | 352.90 | -335.90 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-536.50 | -570.99 | 34.49 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.15 | -0.96 | -0.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-403.07 | -480.00 | 76.93 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทฯ
|
-36.84 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
0.00 | -187.34 | |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-248.54 | -251.83 | 3.29 |
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
114.46 | 12.00 | 102.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,411.18 | -381.15 | -1,030.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.50 | 0.11 | 0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.52 | -302.30 | 287.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
696.33 | 998.63 | -302.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
681.81 | 696.33 | -14.52 |
zero
|
0.00 | ||
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
2.98 | 0.00 | |
ลูกหนี้บริษัทย่อยจากการโอนขายกิจการบางส่วน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนขายกิจการบางส่วนโดยการหักกลบหนี้กัน
|
0.00 | 0.00 |