EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,047.20 493.23 553.97
    ค่าเสื่อมราคา
    		 498.98 523.56 -24.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.11 14.23 0.88
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.06 1.15 -1.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 24.13 26.85 -2.72
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 37.50 20.22 17.28
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 -0.16 0.13 -0.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -29.57 37.42 -66.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.84 -4.04 -3.80
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.16 2.39 -2.23
    ประมาณการหนี้สิน
    		 154.28 21.41 132.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.49 16.94 -0.45
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -243.53 -87.33 -156.20
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 139.42 141.39 -1.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,652.22 1,206.90 445.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -280.64 -89.51 -191.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.83 -132.71 92.88
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -310.67 -544.37 233.70
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - งานโครงการ
    		 -594.02 -110.31 -483.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 521.15 -105.28 626.42
    เงินจ่ายล่วงหน้า - งานโครงการ
    		 -8.88 59.71 -68.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 24.22 7.66 16.56
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 69.58 68.04 1.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -48.89 -19.13 -29.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.77 0.09 -10.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.63 114.45 -39.82
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -659.51 205.47 -864.98
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.10 -3.48 2.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.39 -34.71 56.11
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 408.89 622.81 -213.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 239.03 80.11 158.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -125.41 -124.61 -0.80
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -189.70 -157.53 -32.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 332.80 421.01 -88.21
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.18 0.00 1.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.81 1.92 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -249.77 -387.42 137.66
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -32.19 -6.90 -25.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 -3.09 -26.91
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.67 10.20 -1.53
    เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 -1.51 -0.17 -1.34
    เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
    		 0.39 0.82 -0.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -301.43 -397.27 95.85
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 558.57 950.20 -391.63
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 316.40 90.00 226.40
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -375.53 -392.10 16.57
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -58.27 -50.68 -7.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -66.18 -66.18 0.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -64.26 -158.78 94.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 310.73 27.13 283.60
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.26 1.65 0.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 344.36 52.52 291.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 840.12 837.00 3.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,184.48 889.52 294.96
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 1.07 8.70 -7.63
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 42.57 31.01 11.56