EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
493.23 | 904.38 | -411.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
523.56 | 450.62 | 72.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.23 | 19.17 | -4.94 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.15 | 1.63 | -0.48 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
26.85 | 7.13 | 19.72 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
20.22 | 13.86 | 6.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.13 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
37.42 | -25.26 | 62.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.04 | -8.03 | 3.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.39 | -2.18 | 4.57 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.64 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.40 | 0.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
16.94 | 7.15 | 9.79 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-87.33 | -29.34 | -57.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
141.39 | 120.77 | 20.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,185.49 | 1,459.49 | -274.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-89.51 | 577.23 | -666.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-73.00 | 141.14 | -214.14 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-544.37 | -64.62 | -479.76 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-110.31 | -136.58 | 26.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-105.28 | 93.47 | -198.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
7.66 | 19.69 | -12.03 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
68.04 | -88.16 | 156.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-19.13 | -7.63 | -11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -10.08 | 10.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.45 | -557.56 | 672.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
205.47 | 57.49 | 147.98 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.48 | -2.10 | -1.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | -12.89 | -0.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
622.81 | 1,468.88 | -846.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
80.11 | 27.03 | 53.08 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.22 | 2.17 | -1.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-124.61 | -103.21 | -21.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-157.53 | -289.07 | 131.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
421.01 | 1,105.80 | -684.79 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 3.12 | -3.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.92 | 16.11 | -14.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
18.77 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-387.42 | -1,115.07 | 727.65 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.90 | -13.12 | 6.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.09 | -1.96 | -1.13 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.02 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 10.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.17 | -0.14 | -0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.82 | 0.22 | 0.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-397.27 | -965.28 | 568.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
950.20 | -2.62 | 952.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | 887.90 | -797.90 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-392.10 | -245.55 | -146.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-50.68 | -39.79 | -10.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-66.18 | -63.86 | -2.32 |
จ่ายเงินปันผล
|
-346.09 | -579.93 | 233.84 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-158.78 | -205.24 | 46.46 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.77 | 1.24 | -0.48 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
27.13 | -185.64 | 212.77 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.65 | -1.14 | 2.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.52 | -46.25 | 98.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
837.00 | 767.07 | 69.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
889.52 | 720.82 | 168.70 |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
8.70 | 89.61 | -80.91 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
31.01 | 114.05 | -83.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.87 | -7.56 | 6.70 |