EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
904.38 | 997.25 | -92.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
450.62 | 399.08 | 51.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.17 | 15.84 | 3.33 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.63 | 1.43 | 0.20 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.13 | 32.89 | -25.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
13.86 | 27.11 | -13.25 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | -2.94 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.26 | -27.65 | 2.38 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -28.78 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.03 | -14.23 | 6.20 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.18 | -1.84 | -0.34 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
|
-0.40 | -0.18 | -0.22 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 44.45 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
7.15 | 12.25 | -5.10 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-29.34 | -24.42 | -4.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
120.77 | 55.86 | 64.91 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,459.49 | 1,486.13 | -26.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
577.23 | -372.06 | 949.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
141.14 | -634.56 | 775.70 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-64.62 | -140.57 | 75.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-136.58 | 2.44 | -139.02 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
93.47 | -112.33 | 205.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
19.69 | 29.34 | -9.65 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
-177.84 | -17.50 | -160.34 |
รับชำระลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
89.69 | 61.90 | 27.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.63 | -37.68 | 30.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.08 | -7.53 | -2.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-557.84 | 513.43 | -1,071.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
57.49 | -28.02 | 85.51 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.10 | -2.49 | 0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.89 | -49.26 | 36.37 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,468.60 | 691.22 | 777.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
27.03 | 16.37 | 10.66 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
2.17 | 14.15 | -11.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-103.21 | -51.12 | -52.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-289.07 | -228.90 | -60.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,105.52 | 441.72 | 663.80 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
3.12 | 3.59 | -0.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
135.87 | 170.00 | -34.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
16.11 | 6.14 | 9.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,115.07 | -951.28 | -163.79 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -10.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.12 | -19.07 | 5.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.96 | -90.00 | 88.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 10.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.22 | 1.25 | -1.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-965.28 | -859.57 | -105.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.62 | 919.86 | -922.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
887.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-245.55 | -156.30 | -89.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-39.79 | -27.80 | -11.99 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
62.21 | 51.24 | 10.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-63.86 | -3.72 | -60.14 |
จ่ายเงินปันผล
|
-579.65 | -420.70 | -158.95 |
จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-205.24 | -145.91 | -59.33 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1.24 | 118.05 | -116.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-185.35 | 334.71 | -520.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-1.14 | -3.59 | 2.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-46.25 | -86.73 | 40.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
767.07 | 837.13 | -70.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
720.82 | 750.40 | -29.58 |
zero
|
|||
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-10.41 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 18.13 | |
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
89.61 | 19.83 | 69.79 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
|
5.72 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.28 | 0.20 | 0.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
114.05 | 71.91 | 42.14 |
เงื่อนไขในสัญญาเช่าระยะยาว
|
-7.56 | -4.21 | -3.36 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.00 | -0.95 |