EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 672.30 610.03 62.27
    ค่าเสื่อมราคา
    		 277.05 230.13 46.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 13.29 10.15 3.14
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.14 1.69 -0.56
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.65 17.70 -14.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 42.13 12.07 30.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์ (โอนกลับ)
    		 0.04 -2.94 2.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.68 -37.42 26.74
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 -28.57
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.26 -9.66 6.41
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.15 -0.54 -0.61
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 -0.18 0.18
    ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.00 44.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
    		 4.70 8.16 -3.47
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -17.37 -13.47 -3.91
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 80.68 34.96 45.72
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,062.52 876.56 185.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 162.28 -380.45 542.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -73.86 -374.07 300.21
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
    		 -2.53 -113.21 110.67
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 44.03 27.11 16.92
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 64.61 -6.63 71.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
    		 8.47 58.99 -50.52
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -177.84 -17.33 -160.52
    รับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
    		 66.26 22.50 43.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.36 6.52 -2.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -7.93 6.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -374.72 175.86 -550.58
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 112.24 3.92 108.32
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -1.66 0.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.58 -5.35 29.92
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 917.89 264.84 653.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 16.95 8.75 8.20
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 0.66 14.30 -13.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -70.87 -32.64 -38.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -173.15 -113.85 -59.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 691.49 141.41 550.08
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 135.87 170.00 -34.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 20.51 4.98 15.53
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -878.54 -504.42 -374.12
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -10.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.24 -8.86 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.69 -90.00 89.31
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 10.20 10.20 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -0.50 0.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.14 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.14 1.17 -1.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -721.37 -427.34 -294.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 361.81 596.16 -234.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 537.09 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -149.41 -107.61 -41.80
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -26.31 -18.18 -8.13
    เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 62.21 51.24 10.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -41.80 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -345.88 -280.46 -65.42
    จ่ายเงินปันผลแก่ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -101.91 -71.39 -30.52
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.50 70.00 -69.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 296.29 239.75 56.54
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.85 -1.48 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 265.56 -47.66 313.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 780.99 849.51 -68.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,046.55 801.85 244.71
    zero
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นส่วนปรับปรุงที่ดิน
    		 -10.41 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 29.37 21.97 7.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.00 0.84
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.21 0.13 0.07
    ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 30.92 10.94 19.98
    เงื่อนไขในสัญญาเช่าระยะยาว
    		 0.00 -4.21