EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น FORTH 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
339.01 | 330.63 | 8.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
115.45 | 107.81 | 7.64 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.75 | 5.02 | 0.73 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.34 | 0.30 | 0.04 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.95 | 10.24 | -14.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
16.04 | 7.07 | 8.97 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
-0.24 | -3.13 | 2.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.82 | -19.50 | 11.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -23.89 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | -4.75 | 4.61 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.27 | -0.87 | 0.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
2.36 | 4.08 | -1.73 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.15 | -5.79 | -2.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
30.44 | 17.62 | 12.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
488.82 | 424.83 | 63.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
392.93 | -117.93 | 510.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-176.17 | -224.67 | 48.50 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
21.81 | -9.11 | 30.92 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-97.97 | -56.32 | -41.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
48.54 | 66.58 | -18.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการโทรศัพท์
|
5.69 | 35.44 | -29.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | -10.83 | |
รับชำระจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าเงินทุน
|
41.74 | 1.88 | 39.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.27 | 3.08 | 4.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -7.40 | 6.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-253.82 | 68.86 | -322.69 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-28.96 | 27.20 | -56.15 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -1.55 | 0.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.63 | -8.83 | 13.45 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
452.90 | 191.24 | 261.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.62 | 4.31 | 4.31 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
0.66 | 14.30 | -13.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26.39 | -17.08 | -9.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.85 | -9.23 | -8.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
417.95 | 183.54 | 234.40 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
135.87 | 170.00 | -34.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.19 | 0.97 | 1.22 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-446.89 | -173.24 | -273.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.92 | -4.10 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
10.20 | 10.20 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้พนักงานกู้ยืมเงิน
|
0.07 | 0.08 | -0.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-303.12 | 3.92 | -307.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.68 | 143.85 | -167.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
320.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-69.46 | -58.92 | -10.54 |
เงินสดรับจากหนี้สินทางการเงินอื่น
|
62.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-19.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.23 | -8.17 | -4.05 |
จ่ายเงินปันผลส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-24.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
232.81 | 76.76 | 156.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.39 | 0.26 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
348.02 | 264.48 | 83.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
780.99 | 849.51 | -68.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,129.01 | 1,113.99 | 15.02 |
zero
|
|||
ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
|
25.01 | 22.45 | 2.56 |
เงื่อนไขในสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.84 | -0.93 | 0.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
26.73 | 3.32 | 23.41 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |