EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-35.00 | 47.66 | -82.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.78 | 47.86 | 14.91 |
(การกลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.11 | 1.00 | 10.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.14 | -0.98 | 1.12 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.56 | -0.45 | -0.11 |
| 43.00 | 155.00 | -112.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.43 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.22 | 0.97 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.79 | 1.87 | -2.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.68 | -1.20 | -0.48 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.29 | 15.66 | -8.37 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
82.34 | 4.90 | 77.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.43 | -1.72 | -7.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.58 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -72.09 | 70.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.66 | -0.11 | 1.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.73 | -0.87 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
115.26 | 45.55 | 69.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.57 | -15.58 | 11.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
110.69 | 29.98 | 80.71 |
จ่ายเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-54.63 | -2.42 | -52.21 |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.55 | -0.04 | -2.51 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
0.00 | -49.97 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.33 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.20 | 1.20 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.98 | -178.89 | 165.92 |
เงินสดรับจากการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.06 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | -98.07 | 98.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.47 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.68 | -40.40 | 5.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-45.69 | -27.19 | -18.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 275.46 | |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-2.66 | -10.05 | 7.39 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -78.94 | 78.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.08 | 69.39 | -152.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
14.63 | -79.52 | 94.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
89.18 | 180.25 | -91.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-22.24 | -11.54 | -10.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
81.58 | 89.18 | -7.61 |
การซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.05 | 1.37 | -0.32 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
62.53 | 49.43 | 13.10 |
เงินปันผลรับจากการตัดชำระหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
ให้แก่บริษัทใหญ่
|
0.00 | 50.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |