EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.39 | 11.37 | 24.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.95 | 46.17 | 4.78 |
ค่าเผื่อ (การกลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.33 | 3.94 | -6.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.02 | 0.50 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.13 | -0.56 | -0.57 |
| 30.00 | 43.00 | -13.00 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.01 | 0.92 | 2.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.71 | 2.24 | 1.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.44 | -0.66 | -0.78 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.64 | 5.36 | 0.28 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
92.28 | 67.31 | 24.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-282.56 | 49.34 | -331.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-7.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.70 | -3.31 | 19.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.57 | -0.04 | -3.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
268.01 | -13.88 | 281.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | 1.47 | -9.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.29 | 0.03 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
74.59 | 100.59 | -26.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.35 | -6.36 | 2.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.24 | 94.23 | -23.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.32 | -54.38 | 51.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
จ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -0.05 | -2.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.42 | 0.32 | 1.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
24.12 | -11.11 | 35.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.22 | -26.01 | 8.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-36.58 | -32.44 | -4.14 |
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย
|
-1.42 | -2.03 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.21 | -60.53 | 5.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.15 | 22.61 | 16.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
81.58 | 89.18 | -7.61 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-2.62 | -55.76 | 53.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
118.10 | 56.04 | 62.07 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.35 | 51.28 | -32.92 |
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.46 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
6.10 | 0.00 | |
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.99 | 0.00 | |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |