EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
56.99 | 65.68 | -8.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.56 | 27.71 | 10.86 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.35 | -0.04 | -0.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 4.57 | -5.56 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.39 | -0.52 | 1.90 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.69 | 0.79 | -0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.19 | -1.72 | -1.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.21 | -0.79 | -0.42 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.48 | 12.28 | -1.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.37 | 107.93 | -5.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.39 | 24.75 | -23.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.82 | 5.39 | -11.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.03 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-76.08 | -130.58 | 54.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -10.49 | 10.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.40 | -0.19 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.88 | -2.64 | 25.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.68 | -13.25 | 0.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.20 | -15.89 | 26.09 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.43 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.92 | -8.56 | 5.64 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.14 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.34 | 7.01 | -4.67 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.53 | 3.42 | -0.89 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.95 | 3.16 | -1.20 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 52.30 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.47 | -3.03 | 2.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -7.85 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-27.68 | -27.68 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.86 | -10.08 | -15.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.23 | -9.16 | 1.93 |
เงินสดรับเงินเพิ่มทุน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินปันผล
|
-92.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.92 | -5.49 | -98.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-15.58 | -6.97 | -8.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-107.35 | -25.19 | -82.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
180.25 | 126.84 | 53.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
72.90 | 101.65 | -28.75 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
36.27 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.34 | 6.97 | -6.62 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
54.55 | 48.04 | 6.50 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
2.82 | 2.82 | 0.00 |