EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ETL 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
36.27 | 33.13 | 3.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.22 | 17.70 | 6.52 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.29 | -0.16 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.99 | 3.13 | -4.12 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.02 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.30 | -0.48 | 1.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.46 | 0.45 | 0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.12 | -0.86 | -1.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.92 | -0.55 | -0.38 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.84 | 8.03 | -1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.76 | 60.37 | 4.39 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.42 | 108.51 | -111.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.26 | 8.88 | -3.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -2.24 | 2.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-87.67 | -156.35 | 68.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -10.14 | 10.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.64 | 9.04 | -28.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.76 | -5.67 | -1.09 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-26.40 | 3.37 | -29.77 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.43 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.43 | -7.86 | 5.44 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.35 | 7.01 | -4.66 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.30 | 0.88 | 0.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.18 | 1.28 | -0.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | 52.30 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.47 | -2.01 | 1.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
0.00 | -7.85 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-18.46 | -18.46 | 0.00 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.62 | -5.17 | -10.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.81 | -5.80 | 0.98 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.37 | 13.03 | -52.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.98 | -5.07 | -0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.57 | 12.61 | -83.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
180.25 | 126.84 | 53.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.68 | 139.45 | -29.77 |
zero
|
|||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
8.94 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.03 | 1.87 | -1.84 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
54.60 | 36.39 | 18.21 |
ลูกหนี้ค่าหุ้นเพิ่มทุน - บริษัทย่อย
|
2.82 | 2.82 | 0.00 |