EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,776.40 | 9,781.97 | -5,005.57 |
| 722.60 | 766.83 | -44.23 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
93.02 | 84.67 | 8.35 |
- การกลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
-132.77 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-174.08 | -260.38 | 86.30 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
3,713.89 | 3,869.35 | -155.46 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,006.92 | 1,608.50 | -601.58 |
- การกลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-21.06 | -1.01 | -20.06 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,307.70 | -1,821.13 | 3,128.83 |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | -167.88 | 167.62 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
11,012.34 | 11,701.58 | -689.24 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-2,227.63 | 795.79 | -3,023.41 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-168.63 | 89.39 | -258.02 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-219.44 | -249.05 | 29.60 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-59.46 | -28.29 | -31.17 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
1,872.23 | -350.86 | 2,223.09 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
337.88 | 115.94 | 221.95 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-85.18 | -77.91 | -7.27 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
58.56 | -63.64 | 122.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
11,243.27 | 12,699.77 | -1,456.49 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.13 | 8.72 | -8.59 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-790.12 | -996.83 | 206.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,453.28 | 11,711.66 | -1,258.38 |
การลดทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 431.61 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,866.04 | -811.88 | -1,054.16 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14,356.61 | -13,462.18 | -894.42 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-843.44 | -2,420.64 | 1,577.20 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
719.54 | 318.18 | 401.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
96.44 | 192.36 | -95.92 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-59.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-642.18 | -247.42 | -394.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
278.41 | 280.64 | -2.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -3.57 | 1.89 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.60 | 0.62 | 25.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,482.94 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
5,940.47 | 6,407.10 | -466.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14,191.10 | -9,746.80 | -4,444.30 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,484.40 | -3,784.95 | 300.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,808.40 | 6,037.96 | -3,229.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,808.40 | -6,076.96 | 3,268.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18,130.33 | 7,873.51 | 10,256.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,305.49 | -5,926.43 | -1,379.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-107.48 | -111.15 | 3.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-76.67 | -49.84 | -26.83 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-151.31 | -66.70 | -84.60 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,564.93 | -3,325.09 | -239.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,440.06 | -5,429.65 | 8,869.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-297.76 | -3,464.80 | 3,167.04 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
17,236.75 | 20,487.55 | -3,250.80 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
958.80 | -217.61 | 1,176.41 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
17,897.79 | 16,805.14 | 1,092.65 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,540.04 | 3,790.86 | -250.82 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
14,357.75 | 13,445.89 | 911.86 |
17897793
|
17,236.75 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
16.70 | 11.20 | 5.50 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 19.92 | |
- ลูกหนี้ค่าขายโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 277.50 | |
- เจ้าหนี้ค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 195.00 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |