EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9,781.97 13,985.51 -4,203.54
    		-4,838.04 -6,404.98 1,566.94
    และมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 22.96 44.95 -21.99
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 84.67 189.45 -104.79
    - (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
    		 -1.01 1.86 -2.87
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -260.38 -584.35 323.97
    - ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 3,869.35 4,252.16 -382.81
    - กำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อย
    		 0.00 -649.11
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 88.20 296.55 -208.35
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1,239.41 3.58 1,235.84
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 97.91 249.59 -151.68
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 182.97 61.05 121.92
    - กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
    		 -1,821.13 0.00
    - กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 -167.88 -0.54 -167.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,701.58 12,314.91 -613.33
    - ลูกหนี้การค้า
    		 795.79 192.43 603.36
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 766.83 818.69 -51.86
    - ลูกหนี้อื่น
    		 89.39 332.42 -243.03
    - เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 -249.05 425.29 -674.34
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.29 -49.57 21.28
    - เจ้าหนี้การค้า
    		 -350.86 -1,226.93 876.07
    - เจ้าหนี้อื่น
    		 115.93 -1.64 117.58
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 -77.91 -56.75 -21.17
    - หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -62.33 -186.16 123.83
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 12,701.07 12,562.69 138.38
    - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 8.72 9.64 -0.92
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -996.83 -1,142.69 145.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,712.96 11,429.65 283.32
    การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -811.88 -4,750.91 3,939.02
    การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -13,462.18 -25,002.03 11,539.85
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
    		 431.61 60.27 371.34
    เงินสดรับจากการปิดบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 0.00 -672.11
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
    		 0.00 417.82
    วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
    		 -2,420.64 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
    		 318.18 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 192.36 496.71 -304.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -50.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -247.42 -275.78 28.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 280.64 20.21 260.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.57 -2.91 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 -1.30 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.62 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 6,407.10 11,942.57 -5,535.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9,316.50 -17,816.18 8,499.69
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -3,784.95 -3,873.54 88.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 6,037.96 3,235.24 2,802.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,076.96 -3,313.03 -2,763.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7,873.51 20,219.36 -12,345.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,926.43 -19,055.33 13,128.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -111.15 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -49.84 0.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -66.70 -86.91 20.21
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3,325.09 -3,615.47 290.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,429.65 -6,489.68 1,060.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3,033.19 -12,876.21 9,843.02
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 20,487.55 34,876.63 -14,389.08
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -217.61 -1,512.87 1,295.26
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 17,236.75 20,487.55 -3,250.80
    - เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 3,790.86 2,782.62 1,008.23
    - เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 13,445.89 17,704.93 -4,259.03
    17236749670
    		 20,487.55
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 11.20 10.68 0.52
    อาคาร และอุปกรณ์
    		 19.92 77.75 -57.83
    ไปเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 2,427.83
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1,240.00
    - ลูกหนี้ค่าขายโรงไฟฟ้า
    		 277.50 0.00
    - เจ้าหนี้ค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 195.00 0.00