EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
    		 12,437.92 9,421.30 3,016.62
    		-5,167.39 3,696.06 -8,863.45
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 53.06 49.24 3.82
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -288.03 -105.70 -182.33
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,322.67 3,712.78 609.89
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 22.00
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 329.53 508.99 -179.46
    - ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 175.76 61.00 114.76
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,686.83 9,390.50 2,296.33
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,155.81 137.98 -1,293.79
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -124.37 -1,438.37 1,314.01
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 682.57 662.25 20.31
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -151.31 137.80 -289.11
    - เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 -138.74 -196.05 57.32
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -109.74 -572.68 462.94
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.89 2.24 -31.13
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,099.55 1,525.48 -425.93
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 27.41 -49.32 76.73
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 -41.78 -36.99 -4.79
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 265.01 563.73 -298.71
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 12,010.73 10,126.56 1,884.17
    - ภาษีเงินได้รับ
    		 158.07 229.27 -71.20
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1,149.00 -1,196.66 47.66
    จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 11,019.80 9,159.17 1,860.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,019.80 9,159.17 1,860.63
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -2,728.49 -2,835.91 107.42
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -728.52 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
    		 -391.39 -2,370.22 1,978.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 212.34 63.09 149.25
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 150.56 -242.12 392.68
    ในความต้องการของตลาด สุทธิ
    		 -4.08 -0.12 -3.97
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -695.02 -541.27 -153.75
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -3,942.07 -13,401.58 9,459.51
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -117.00 -600.49 483.49
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 5,191.71 4,826.93 364.78
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 155.72 140.15 15.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,896.24 -17,046.79 14,150.55
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -4,444.28 -4,299.21 -145.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 4,275.00 10,344.38 -6,069.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,125.00 -11,202.38 8,077.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9,852.41 22,537.44 -12,685.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8,095.70 -10,096.25 2,000.56
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -24.48 -137.00 112.52
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -3,605.34 -3,474.22 -131.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,167.39 3,696.06 -8,863.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2,956.17 -4,191.56 7,147.73
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 4,487.43 8,750.56 -4,263.13
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -656.80 -71.57 -585.22
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 6,786.80 4,487.43 2,299.37
    ภายในสามเดือน
    		 5,133.72 2,970.84 2,162.88
    - เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 1,653.08 1,516.59 136.49
    6786801686
    		 4,487.43
    - จัดประเภทรายการวัสดุสำรองคลังไปเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 53.64 678.93 -625.29
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
    		 456.39 1,149.27 -692.88
    - จัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 980.25 205.16 775.08
    - จัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 96.32
    - จัดประเภทรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นวัสดุสำรองคลัง
    		 124.72
    - จัดประเภทรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนไปเป็นเงินลงทุน
    		 144.00
    - จัดประเภทรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นไปเป็นเงินลงทุน
    		 838.60
    - ภาระผูกพันที่คาดว่าจะต้องชำระภายใต้เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 66.45