EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
|
9,421.30 | 5,041.64 | 4,379.66 |
| 10,126.56 | 7,262.18 | 2,864.38 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.59 | 15.16 | -8.57 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
49.24 | 44.88 | 4.36 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-105.70 | -70.27 | -35.43 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,665.70 | 2,869.18 | 796.52 |
- ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินค่ารื้อถอน
|
-238.53 | 53.18 | -291.72 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
508.99 | ||
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
61.00 | 11.70 | 49.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,390.50 | 6,993.85 | 2,396.65 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.98 | -57.40 | 195.38 |
- ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการให้บริการภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-1,438.37 | 108.37 | -1,546.75 |
- ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
662.25 | 656.91 | 5.34 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.80 | -253.16 | 390.96 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-196.05 | 26.64 | -222.69 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-572.68 | -160.85 | -411.83 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.24 | -150.96 | 153.20 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,525.48 | -157.10 | 1,682.58 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.32 | 212.74 | -262.06 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-36.99 | -42.75 | 5.75 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
563.73 | 85.89 | 477.84 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
10,126.56 | 7,262.18 | 2,864.38 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-967.39 | -932.05 | -35.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
9,159.17 | 6,330.13 | 2,829.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,159.17 | 6,303.26 | 2,855.91 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-2,835.91 | -2,204.05 | -631.86 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
|
-2,370.22 | -339.85 | -2,030.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
63.09 | 70.36 | -7.27 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-242.12 | -131.45 | -110.67 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
-0.12 | -1.31 | 1.20 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-541.27 | -356.25 | -185.02 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13,401.58 | -10,687.29 | -2,714.30 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-600.49 | -20.03 | -580.45 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-10.73 | -524.43 | 513.70 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-843.32 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-1,231.20 | ||
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
4,826.93 | 5,046.62 | -219.70 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
140.15 | 143.26 | -3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-17,046.79 | -7,404.42 | -9,642.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,046.79 | -7,302.53 | -9,744.26 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.83 | -0.83 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-4,299.21 | -3,359.25 | -939.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10,344.38 | 7,090.65 | 3,253.73 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11,202.38 | -16,280.95 | 5,078.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,537.44 | 19,909.33 | 2,628.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,096.25 | -5,910.63 | -4,185.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.13 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
|
-137.00 | -169.97 | 32.97 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-3,474.22 | -3,337.14 | -137.07 |
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,696.06 | 2,578.20 | 1,117.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,696.06 | 2,546.68 | 1,149.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4,191.56 | 1,547.41 | -5,738.97 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
8,750.56 | 6,859.02 | 1,891.54 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-71.57 | 344.13 | -415.71 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
4,487.43 | 8,750.56 | -4,263.13 |
ภายในสามเดือน
|
3,156.13 | 7,252.57 | -4,096.44 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
1,331.30 | 1,497.99 | -166.69 |
4487429447
|
8,750.56 | ||
- จัดประเภทรายการวัสดุสำรองคลังไปเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
678.93 | 62.81 | 616.12 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
1,149.27 | 2,115.36 | -966.09 |
- จัดประเภทรายการสินทรัพย์อื่นไปเป็นค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
223.03 | 162.04 | 60.99 |
- จัดประเภทรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
205.16 | ||
การเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
21,255.00 | ||
- มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์จากลูกหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
580.65 |