EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
    		 8,599.33 8,634.55 -35.22
    		9,076.12 6,580.58 2,495.54
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 64.41 84.03 -19.62
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -70.35 -66.94 -3.42
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,986.89 1,639.11 347.78
    - ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 66.32 45.03 21.29
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายวัสดุสำรองคลัง
    		 95.50 0.93 94.57
    - ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
    		 4.37 -0.93 5.30
    และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า
    		 -5,460.63 -6,156.25 695.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,886.50 6,785.24 1,101.26
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 149.18 -386.59 535.76
    - ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการให้บริการภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 81.69 -124.37 206.07
    - ลูกหนี้สัญญาเช่าการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,324.17 1,067.46 256.71
    - ลูกหนี้ตามข้อตกลงสัมปทานบริการ
    		 13.72 31.45 -17.73
    - ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -29.48 19.91 -49.39
    - เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
    		 42.61 55.98 -13.37
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 129.43 -384.15 513.58
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -78.09 -679.39 601.30
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -467.29 -754.38 287.09
    - เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.63 4.54 -19.17
    หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
    		 -32.09 -21.60 -10.49
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 70.40 966.49 -896.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 9,076.12 6,580.58 2,495.54
    - ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -1,114.38 -1,122.55 8.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 7,961.74 5,458.03 2,503.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,961.74 5,458.03 2,503.71
    ในกิจการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
    		 -21,045.02 -262.83 -20,782.19
    เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
    		 -705.88 -72.54 -633.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 61.16 100.97 -39.81
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 -234.10 7.06 -241.16
    เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
    		 -3.57 0.36 -3.93
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -441.84 -478.41 36.57
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -11,177.56 -9,638.19 -1,539.37
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.17 -105.13 81.96
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.00 47.85 37.15
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
    		 5,050.75 4,652.60 398.15
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 133.92 137.04 -3.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -28,300.31 -9,288.58 -19,011.73
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.34 -2.14 -0.20
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
    		 -2,079.33 -1,567.50 -511.82
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 26,569.79 7,318.69 19,251.10
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -18,602.50 -15,886.41 -2,716.09
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 27,825.09 22,522.82 5,302.27
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9,500.62 -2,889.98 -6,610.65
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -78.12
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -3,470.63 -3,288.17 -182.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20,661.34 6,207.31 14,454.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 322.78 2,376.75 -2,053.98
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 6,983.79 4,147.49 2,836.30
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -447.55 459.54 -907.09
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 6,859.02 6,983.79 -124.77
    ภายในสามเดือน
    		 4,839.63 4,690.04 149.59
    - เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
    		 2,019.39 2,293.75 -274.36
    6859020383
    		 6,983.79
    เบิกใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 151.08 302.73 -151.65
    ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.06 -352.47 297.41
    ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 515.77
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
    		 600.11 484.49 115.62
    - จัดประเภทรายการสินทรัพย์อื่นไปเป็นค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.54