EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
|
5,370.53 | 7,373.07 | -2,002.54 |
| -5,199.68 | -6,109.23 | 909.54 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
25.99 | 22.30 | 3.69 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-176.40 | -87.95 | -88.45 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
466.65 | 569.08 | -102.43 |
- ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
50.89 | 35.24 | 15.65 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายวัสดุสำรองคลัง
|
0.07 | 106.58 | -106.51 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.48 | 0.05 | 1.43 |
- กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-1.48 | -3.45 | 1.97 |
- กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -4.81 | |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,776.57 | 4,187.22 | -1,410.65 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-56.75 | -380.95 | 324.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
77.35 | -13.78 | 91.13 |
- เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
620.82 | -467.96 | 1,088.78 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.36 | 667.66 | -671.03 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8.95 | 0.84 | 8.11 |
- วัสดุสำรองคลัง
|
-117.59 | -7.53 | -110.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.91 | 32.70 | -40.61 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.06 | -19.18 | 15.12 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-7.11 | -6.97 | -0.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.13 | 10.74 | -78.88 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -5.20 | 6.36 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,219.94 | 3,997.61 | -777.67 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
152.42 | 95.59 | 56.83 |
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-171.66 | -71.94 | -99.72 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,200.70 | 4,021.26 | -820.56 |
จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้มา
|
-6,570.00 | -2,650.73 | -3,919.27 |
เงินสดรับจากการคืนทุนจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 3.52 | |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 24.05 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-1,489.46 | 47.34 | -1,536.80 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
0.00 | 450.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว สุทธิ
|
156.08 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-125.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-76.47 | -90.21 | 13.74 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 32.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
6,403.25 | 4,536.95 | 1,866.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
115.23 | 118.35 | -3.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,586.38 | 2,471.26 | -4,057.64 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.26 | -2.30 | -0.95 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-460.92 | -576.53 | 115.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,042.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้
|
-724.07 | -1,121.75 | 397.68 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-2,844.84 | -2,855.94 | 11.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-990.40 | -4,556.52 | 3,566.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
623.92 | 1,936.00 | -1,312.08 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
7,748.27 | 5,854.56 | 1,893.71 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
29.68 | -42.29 | 71.97 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
8,401.87 | 7,748.27 | 653.60 |
ภายในสามเดือน
|
2,539.09 | 2,669.71 | -130.62 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,862.78 | 5,078.55 | 784.22 |
8401866377
|
7,748.27 | ||
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
27.51 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
242.06 | 718.45 | -476.39 |
ออกจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-258.68 | -262.93 | 4.24 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.88 | 0.00 |