EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
6,476.01 | 3,261.83 | 3,214.18 |
| 0.00 | -220.00 | ||
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
27.14 | 28.40 | -1.26 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
70.36 | 69.24 | 1.11 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.16 | -0.27 | 11.43 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,522.96 | -293.22 | -1,229.73 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
3,524.91 | 2,955.49 | 569.42 |
- ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
330.79 | 1,888.45 | -1,557.66 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.60 | 9.23 | -9.83 |
- กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -58.40 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
7,874.49 | 8,359.94 | -485.45 |
- ลูกหนี้การค้า
|
3,248.27 | -4,162.43 | 7,410.70 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.54 | 683.18 | -282.64 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-97.26 | -131.63 | 34.37 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-520.42 | -2,545.15 | 2,024.72 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.65 | 13.98 | -2.33 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-1,802.05 | 3,592.05 | -5,394.10 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-144.32 | 267.75 | -412.06 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-40.34 | -61.10 | 20.76 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
27.88 | 5.48 | 22.40 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8,958.44 | 6,022.07 | 2,936.38 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
28.52 | 15.86 | 12.66 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-741.71 | -722.04 | -19.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,245.25 | 5,315.89 | 2,929.36 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-3,605.88 | -995.88 | -2,610.00 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
-2,172.01 | 0.00 | |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
445.00 | 383.00 | 62.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-4,588.53 | 1,339.31 | -5,927.84 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1,178.48 | 137.40 | 1,041.08 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-72.95 | -10.03 | -62.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-835.61 | -1,163.23 | 327.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 121.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-98.30 | -34.05 | -64.26 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.98 | 309.73 | -299.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,235.95 | -3,821.19 | -3,414.77 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
6,890.96 | 3,826.60 | 3,064.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10,507.02 | 531.35 | -11,038.37 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-2,932.28 | -2,799.33 | -132.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 140.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,960.91 | 2,980.00 | 3,980.91 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,710.14 | -2,980.00 | -3,730.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18,390.47 | 17,954.62 | 435.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13,299.30 | -10,203.87 | -3,095.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 44.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.51 | -164.67 | 44.16 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,768.17 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-63.90 | -58.87 | -5.04 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-90.11 | -141.79 | 51.68 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 45.79 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,418.97 | -3,421.44 | 2.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,283.83 | -3,733.12 | 2,449.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,545.60 | 2,114.12 | -5,659.72 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
37,458.49 | 17,897.79 | 19,560.70 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,263.36 | 1,693.43 | -430.07 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
35,176.25 | 21,705.34 | 13,470.91 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
9,036.13 | 4,584.65 | 4,451.48 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
26,140.12 | 17,120.69 | 9,019.42 |
35176247
|
21,705.34 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
198.43 | 71.10 | 127.33 |
- จัดประเภทรายการอุปกรณ์ไปเป็นวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 10.55 | |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 52.20 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |