EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
3,261.83 | 3,695.40 | -433.57 |
| -220.00 | 0.00 | ||
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
28.40 | 23.90 | 4.50 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
69.24 | 61.49 | 7.76 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.27 | 0.19 | -0.46 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-293.22 | -120.64 | -172.59 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
2,955.49 | 2,757.04 | 198.45 |
- ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,888.45 | 976.09 | 912.37 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.23 | -0.32 | 9.56 |
(โรงไฟฟ้า)
|
-58.40 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,359.94 | 8,086.38 | 273.56 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-4,162.43 | -1,000.31 | -3,162.11 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
683.18 | 546.47 | 136.71 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-131.63 | -28.57 | -103.07 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-2,545.15 | -366.43 | -2,178.71 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.98 | -101.02 | 115.00 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
3,592.05 | 1,135.44 | 2,456.60 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
267.75 | -95.43 | 363.17 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-61.10 | -68.56 | 7.46 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.48 | 66.48 | -60.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
6,022.07 | 8,174.45 | -2,152.38 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
15.86 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-722.04 | -537.28 | -184.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,315.89 | 7,637.17 | -2,321.28 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
-995.88 | -1,866.04 | 870.16 |
การลดทุนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
383.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
1,339.31 | -304.34 | 1,643.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
137.40 | 180.82 | -43.42 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,163.23 | -441.41 | -721.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
309.73 | 0.61 | 309.12 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,821.19 | -2,532.54 | -1,288.65 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
3,826.60 | 4,815.27 | -988.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
531.35 | -5,325.55 | 5,856.90 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,799.33 | -2,705.29 | -94.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,980.00 | 2,808.40 | 171.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,980.00 | -2,808.40 | -171.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
17,954.62 | 8,935.83 | 9,018.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10,203.87 | -6,235.17 | -3,968.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
44.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-164.67 | -107.48 | -57.19 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,768.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-58.87 | -58.41 | -0.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-141.79 | -76.03 | -65.76 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
45.79 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,421.44 | -3,560.01 | 138.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,733.12 | -3,806.56 | 73.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,114.12 | -1,494.95 | 3,609.07 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,897.79 | 17,236.75 | 661.04 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,693.43 | 1,245.95 | 447.48 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
21,705.34 | 16,987.75 | 4,717.59 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,584.65 | 2,600.77 | 1,983.88 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
17,120.69 | 14,386.98 | 2,733.72 |
21705342
|
16,987.75 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
71.10 | 11.63 | 59.47 |
- จัดประเภทรายการอุปกรณ์ไปเป็นวัสดุสำรองคลัง
|
10.55 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
52.20 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |