EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
3,695.40 | 7,791.97 | -4,096.58 |
| 899.75 | 117.49 | 782.25 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
23.90 | 25.04 | -1.14 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
61.49 | 59.50 | 1.99 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.19 | -0.86 | 1.05 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-120.64 | -223.71 | 103.07 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
2,757.04 | 2,932.44 | -175.40 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
976.09 | -1,039.79 | 2,015.88 |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | -3.00 | 2.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,086.38 | 8,574.71 | -488.33 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,000.31 | 244.35 | -1,244.66 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
546.47 | 516.82 | 29.66 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-28.57 | 37.08 | -65.64 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-366.43 | -414.28 | 47.84 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-101.02 | -20.89 | -80.12 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
1,135.44 | 125.53 | 1,009.91 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-95.43 | 163.60 | -259.03 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-68.56 | -65.33 | -3.23 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
66.48 | -11.26 | 77.74 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8,174.45 | 9,150.31 | -975.86 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 8.72 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-537.28 | -744.32 | 207.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
7,637.17 | 8,414.71 | -777.55 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,866.04 | -811.88 | -1,054.16 |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,297.22 | -13,462.18 | 7,164.96 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-304.34 | -2,424.52 | 2,120.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
180.82 | 170.16 | 10.66 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-58.71 | -5.20 | -53.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-441.41 | -115.31 | -326.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
278.26 | 3.08 | 275.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.61 | 0.43 | 0.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,532.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
4,815.27 | 4,413.51 | 401.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,325.55 | -12,114.43 | 6,788.88 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,705.29 | -2,891.06 | 185.77 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,808.40 | 5,312.96 | -2,504.56 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,808.40 | -5,351.96 | 2,543.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,935.83 | 7,873.51 | 1,062.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,235.17 | -4,882.09 | -1,353.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-107.48 | -111.15 | 3.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-58.41 | -43.02 | -15.39 |
และต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-76.03 | -54.87 | -21.17 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,560.01 | -3,316.25 | -243.76 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,806.56 | -3,463.93 | -342.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,494.95 | -7,163.64 | 5,668.70 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,236.75 | 20,487.55 | -3,250.80 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,245.95 | 1,044.25 | 201.69 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
16,987.75 | 14,368.16 | 2,619.59 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
2,600.77 | 7,884.07 | -5,283.30 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
14,386.98 | 6,484.09 | 7,902.89 |
16987750
|
14,368.16 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
11.63 | 28.86 | -17.23 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 18.18 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |