EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
7,791.97 | 11,181.00 | -3,389.03 |
| -4,969.34 | -5,214.35 | 245.01 | |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของน้ำมันเชื้อเพลิง
|
25.04 | 47.51 | -22.46 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
59.50 | 170.35 | -110.86 |
- การกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้
|
-0.86 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-223.71 | -464.24 | 240.54 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
2,932.44 | 3,243.82 | -311.38 |
- กำไรสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-1,039.79 | 0.00 | |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.00 | -0.50 | -2.50 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,574.71 | 9,124.08 | -549.37 |
- ลูกหนี้การค้า
|
244.35 | 224.44 | 19.90 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
516.82 | 507.18 | 9.64 |
- ลูกหนี้อื่น
|
37.08 | 486.63 | -449.56 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-414.28 | 118.28 | -532.56 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.89 | -92.81 | 71.92 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
125.53 | -985.36 | 1,110.89 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
163.60 | -180.79 | 344.39 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-65.33 | -48.73 | -16.60 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.96 | -239.21 | 229.25 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
9,151.61 | 8,913.72 | 237.89 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
8.72 | 2.50 | 6.22 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-744.32 | -808.35 | 64.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,416.02 | 8,107.87 | 308.15 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-811.88 | -2,445.06 | 1,633.18 |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13,462.18 | -25,002.03 | 11,539.85 |
เงินสดรับล่วงหน้าสำหรับการคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
0.00 | -1,485.46 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
|
0.00 | 606.57 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-2,424.52 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
117.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
170.16 | 376.44 | -206.28 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -174.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -50.02 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-115.31 | -232.95 | 117.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.08 | 18.28 | -15.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
-1.31 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.43 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
4,413.51 | 11,459.40 | -7,045.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,115.73 | -16,932.55 | 4,816.82 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,891.06 | -3,036.04 | 144.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,312.96 | 2,357.15 | 2,955.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,351.96 | -2,427.39 | -2,924.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,873.51 | 12,610.26 | -4,736.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,882.09 | -9,900.42 | 5,018.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-111.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-43.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-54.87 | -33.79 | -21.07 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,316.25 | -3,587.97 | 271.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,463.93 | -4,018.20 | 554.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,163.64 | -12,842.88 | 5,679.24 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
20,487.55 | 34,876.63 | -14,389.08 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,044.25 | -1,342.88 | 2,387.14 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
14,368.16 | 20,690.87 | -6,322.71 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
7,884.07 | 14,658.79 | -6,774.72 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
6,484.09 | 6,032.08 | 452.01 |
14368158
|
20,690.87 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
28.86 | 3.80 | 25.06 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
18.18 | 77.75 | -59.57 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 21.62 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 2,427.83 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 |