EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
11,181.00 | 22,595.27 | -11,414.27 |
| 77.75 | 0.00 | ||
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของน้ำมันเชื้อเพลิง
|
47.51 | 22.56 | 24.95 |
- กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -21.60 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
170.35 | 37.94 | 132.41 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-464.24 | -501.32 | 37.08 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
3,243.82 | 3,423.06 | -179.25 |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -4,358.53 | |
- กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -9,803.38 | |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการตัดจำหน่ายและขายอุปกรณ์
|
-0.50 | 393.68 | -394.18 |
- กลับรายการเงินรับล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำรองคลัง
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,124.08 | 9,090.29 | 33.79 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
95.65 | -284.19 | 379.84 |
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
128.80 | -319.64 | 448.43 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
507.18 | 403.65 | 103.53 |
- ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
263.28 | 223.58 | 39.70 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
118.28 | -654.96 | 773.24 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
223.36 | 68.94 | 154.42 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-92.81 | -27.64 | -65.17 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-985.36 | 413.55 | -1,398.91 |
- เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.96 | -11.13 | 31.09 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-439.95 | -75.83 | -364.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
8,913.72 | 8,780.75 | 132.97 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.50 | 131.36 | -128.86 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-808.35 | -785.57 | -22.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,107.87 | 8,126.54 | -18.68 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
-2,445.06 | -66.45 | -2,378.61 |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-25,002.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 26,396.53 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนล่วงหน้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
|
-1,485.46 | 438.65 | -1,924.11 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน สุทธิ
|
606.57 | 411.28 | 195.29 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
376.44 | 378.72 | -2.28 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-174.81 | -362.92 | 188.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-50.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-232.95 | -1,035.46 | 802.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
18.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
11,459.40 | 3,638.97 | 7,820.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16,932.55 | 35,025.34 | -51,957.90 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-3,036.04 | -3,144.23 | 108.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,357.15 | 2,595.25 | -238.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,427.39 | -3,605.04 | 1,177.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,610.26 | 12,280.89 | 329.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,900.42 | -16,811.24 | 6,910.82 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-33.79 | -73.14 | 39.35 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,587.97 | -5,022.30 | 1,434.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,018.20 | -13,779.81 | 9,761.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-12,842.88 | 29,372.08 | -42,214.96 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
34,876.63 | 6,786.80 | 28,089.83 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,342.88 | 933.89 | -2,276.77 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
20,690.87 | 37,092.77 | -16,401.90 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
14,658.79 | 31,264.94 | -16,606.15 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
6,032.08 | 5,827.82 | 204.26 |
20690867
|
37,092.77 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน (รวมเงินประกันผลงาน)
|
3.80 | 53.95 | -50.15 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 7.83 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
21.62 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2,427.83 | 728.52 | 1,699.31 |
- จัดประเภทรายการค่าเช่ารับล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 110.48 | |
- ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 12.36 | |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1,240.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ค่าขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 16.08 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- หักกลบรายการเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 |