EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
4,033.03 | 3,789.37 | 243.66 |
| -118.98 | -81.29 | -37.70 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
16.27 | 21.17 | -4.90 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
47.63 | 46.81 | 0.82 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-18.03 | 3.50 | -21.53 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1,387.82 | -969.76 | -418.06 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
3,118.58 | 2,275.42 | 843.16 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-1,014.11 | 380.99 | -1,395.10 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.77 | -0.62 | 1.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,625.02 | 5,244.30 | -619.28 |
- ลูกหนี้การค้า
|
576.68 | 2,682.20 | -2,105.52 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
323.04 | 262.11 | 60.92 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-246.57 | -206.02 | -40.55 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
871.65 | -643.28 | 1,514.93 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-41.82 | -1.06 | -40.76 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-725.21 | -885.56 | 160.35 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-587.97 | -472.12 | -115.85 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.77 | -30.63 | -20.14 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.66 | 18.84 | -9.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,753.71 | 5,968.78 | -1,215.07 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
67.85 | 28.52 | 39.33 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-501.56 | -465.32 | -36.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,320.00 | 5,531.98 | -1,211.98 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-346.68 | -2,038.76 | 1,692.08 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-5,642.43 | -2,172.01 | -3,470.41 |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
680.00 | 445.00 | 235.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-5,306.73 | -4,699.01 | -607.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
933.79 | 752.60 | 181.19 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.51 | -44.34 | 32.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-427.35 | -714.15 | 286.80 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-106.91 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.02 | -1.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.28 | -63.04 | 44.76 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.57 | 9.71 | -9.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,947.75 | -2,541.83 | -405.92 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
5,832.54 | 4,101.28 | 1,731.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,479.70 | -7,044.82 | -434.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-2,725.18 | -1,854.54 | -870.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,251.53 | 4,873.71 | -1,622.18 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,038.00 | -4,622.14 | 1,584.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15,500.38 | 5,354.06 | 10,146.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,671.81 | -2,037.91 | -1,633.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-126.74 | -120.51 | -6.23 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-35.89 | -42.22 | 6.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-96.49 | -77.37 | -19.12 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,743.02 | -1,710.61 | -32.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,314.79 | -237.52 | 7,552.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,155.09 | -1,750.35 | 5,905.44 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
28,862.33 | 37,458.49 | -8,596.15 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,157.51 | 478.89 | 678.61 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
34,174.93 | 36,187.03 | -2,012.10 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
8,097.51 | 8,063.03 | 34.48 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
26,077.42 | 28,124.00 | -2,046.58 |
34174929
|
36,187.03 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.46 | 10.35 | 0.11 |
ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
11.52 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |