EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
3,789.37 | 3,234.68 | 554.68 |
| -81.29 | -729.59 | 648.31 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
21.17 | 17.74 | 3.42 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
46.81 | 46.26 | 0.55 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.50 | -0.02 | 3.52 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-969.76 | -156.06 | -813.69 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
2,275.42 | 1,916.37 | 359.06 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
380.99 | 1,853.52 | -1,472.53 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.62 | 9.23 | -9.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -58.40 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,244.30 | 6,145.04 | -900.74 |
- ลูกหนี้การค้า
|
2,682.20 | -1,267.94 | 3,950.15 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
262.11 | 474.18 | -212.06 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-206.02 | -373.23 | 167.21 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-643.28 | -1,598.09 | 954.81 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | -16.16 | 15.11 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-885.56 | 2,352.64 | -3,238.20 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-472.12 | -145.87 | -326.24 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-30.63 | -50.26 | 19.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.84 | -28.34 | 47.17 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5,968.78 | 5,491.95 | 476.83 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
28.52 | 15.86 | 12.66 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-465.32 | -410.79 | -54.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,531.98 | 5,097.03 | 434.96 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,038.76 | -905.88 | -1,132.88 |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,172.01 | 0.00 | |
การลดเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
445.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-4,699.01 | 474.97 | -5,173.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
752.60 | 53.37 | 699.23 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-44.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-714.15 | -578.72 | -135.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 121.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-63.04 | -19.45 | -43.59 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.71 | 0.45 | 9.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2,541.83 | -3,068.13 | 526.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
4,101.28 | 2,572.65 | 1,528.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7,044.82 | -2,078.53 | -4,966.28 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-1,854.54 | -2,031.25 | 176.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,873.71 | 2,980.00 | 1,893.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,622.14 | -2,806.00 | -1,816.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,354.06 | 16,043.49 | -10,689.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,037.91 | -8,940.10 | 6,902.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 44.60 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.51 | -117.44 | -3.06 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,768.17 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-42.22 | -38.75 | -3.47 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-77.37 | -92.87 | 15.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 45.79 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,710.61 | -1,711.46 | 0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.52 | -1,312.15 | 1,074.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,750.35 | 1,706.35 | -3,456.70 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
37,458.49 | 17,897.79 | 19,560.70 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
478.89 | -47.73 | 526.62 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
36,187.03 | 19,556.41 | 16,630.62 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
8,063.03 | 4,000.53 | 4,062.50 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
28,124.00 | 15,555.88 | 12,568.12 |
36187029
|
19,556.41 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
10.35 | 206.92 | -196.56 |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
0.00 | 52.20 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |