EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
3,234.68 | 2,139.72 | 1,094.96 |
| -729.59 | 250.96 | -980.55 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
17.74 | 14.72 | 3.02 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
46.26 | 45.37 | 0.89 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.21 | -0.23 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-156.06 | -79.68 | -76.38 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,916.37 | 1,808.84 | 107.53 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,853.52 | 958.69 | 894.83 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
9.23 | -0.34 | 9.58 |
- กำไรสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
-58.40 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,145.04 | 4,845.50 | 1,299.54 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-1,267.94 | -761.94 | -506.00 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
474.18 | 283.98 | 190.19 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-373.23 | 25.59 | -398.82 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-1,598.09 | 245.83 | -1,843.92 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.16 | -89.30 | 73.14 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
2,352.64 | 795.96 | 1,556.68 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-145.87 | -169.49 | 23.62 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-50.26 | -66.00 | 15.74 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-28.34 | 30.13 | -58.47 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5,491.95 | 5,140.26 | 351.69 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
15.86 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-410.79 | -314.75 | -96.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,097.03 | 4,825.52 | 271.51 |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-905.88 | -1,821.04 | 915.16 |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -6,297.22 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
474.97 | -907.20 | 1,382.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
53.37 | 43.83 | 9.54 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | -1.74 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-578.72 | -73.10 | -505.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 278.26 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
121.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.45 | 0.40 | 0.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,068.13 | -648.88 | -2,419.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
2,572.65 | 3,439.57 | -866.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,078.53 | -5,736.16 | 3,657.63 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-2,031.25 | -1,761.17 | -270.08 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,980.00 | 1,513.00 | 1,467.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,806.00 | -1,513.00 | -1,293.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
16,043.49 | 7,052.18 | 8,991.32 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8,940.10 | -4,102.49 | -4,837.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
44.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-117.44 | -107.48 | -9.97 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,768.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-38.75 | -36.08 | -2.67 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม และต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-92.87 | -48.59 | -44.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
45.79 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,711.46 | -1,849.48 | 138.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,312.15 | -853.12 | -459.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,706.35 | -1,763.76 | 3,470.11 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,897.79 | 17,236.75 | 661.04 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-47.73 | 1,010.09 | -1,057.81 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
19,556.41 | 16,483.07 | 3,073.34 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
4,000.53 | 3,273.17 | 727.36 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
15,555.88 | 13,209.90 | 2,345.98 |
19556412
|
16,483.07 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
206.92 | 6.62 | 200.29 |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
52.20 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |