EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,139.72 | 5,269.08 | -3,129.36 |
| -3,469.55 | -3,161.85 | -307.70 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
14.72 | 18.41 | -3.68 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
45.37 | 34.36 | 11.00 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.21 | -0.86 | 1.07 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-79.68 | -175.44 | 95.76 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,808.84 | 1,973.43 | -164.60 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
958.69 | -789.91 | 1,748.60 |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.34 | -2.97 | 2.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,845.50 | 5,603.03 | -757.52 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-761.94 | -315.16 | -446.79 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
283.98 | 226.88 | 57.11 |
- ลูกหนี้อื่น
|
25.59 | 182.59 | -157.00 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
245.83 | -58.27 | 304.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.30 | -12.63 | -76.68 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
795.96 | 549.87 | 246.09 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-169.49 | -191.89 | 22.40 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-66.00 | -54.78 | -11.23 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
30.13 | -51.83 | 81.96 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
5,140.26 | 5,877.81 | -737.55 |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-314.75 | -434.55 | 119.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,825.52 | 5,451.98 | -626.46 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,821.04 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6,297.22 | -12,222.18 | 5,924.96 |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-907.20 | -1,910.02 | 1,002.82 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
250.96 | -456.19 | 707.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
43.83 | 130.19 | -86.36 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.74 | -4.25 | 2.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-73.10 | -47.17 | -25.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
278.26 | 3.00 | 275.26 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 0.24 | 0.16 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-648.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
3,439.57 | 4,213.51 | -773.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,736.16 | -10,292.86 | 4,556.70 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,761.17 | -1,918.19 | 157.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,513.00 | 4,312.00 | -2,799.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,513.00 | -4,351.00 | 2,838.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
7,052.18 | 7,873.51 | -821.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,102.49 | -2,925.40 | -1,177.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-107.48 | -111.15 | 3.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-36.08 | -26.83 | -9.25 |
และต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-48.59 | -44.80 | -3.78 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,849.48 | -1,729.66 | -119.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-853.12 | 1,078.48 | -1,931.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,763.76 | -3,762.40 | 1,998.63 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,236.75 | 20,487.55 | -3,250.80 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,010.09 | 494.54 | 515.54 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
16,483.07 | 17,219.70 | -736.62 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,273.17 | 7,781.13 | -4,507.95 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
13,209.90 | 9,438.57 | 3,771.33 |
16483073
|
17,219.70 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.62 | 2.71 | 3.92 |
- จัดประเภทรายการลูกหนี้อื่นไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 14.72 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |