EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
1,231.12 | 4,664.62 | -3,433.50 |
| 611.19 | -692.14 | 1,303.33 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
9.48 | 8.74 | 0.75 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.53 | 16.56 | -1.04 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-30.34 | 0.29 | -30.63 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-500.41 | -697.87 | 197.46 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,147.00 | 1,334.02 | -187.02 |
และการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | -2,642.71 | |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
34.49 | -273.66 | 308.15 |
- ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 2.15 | -1.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,798.37 | 2,383.90 | -585.53 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-206.02 | -187.68 | -18.34 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
130.16 | 172.11 | -41.95 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-225.27 | -217.14 | -8.13 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-31.47 | 82.47 | -113.94 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.39 | 36.84 | -41.23 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-678.09 | -661.25 | -16.84 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-547.02 | -656.47 | 109.45 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-47.68 | -36.05 | -11.63 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
64.26 | -1.00 | 65.26 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
252.86 | 915.73 | -662.87 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
20.55 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-191.55 | -58.86 | -132.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.86 | 856.88 | -775.02 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,426.94 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
0.00 | 6,946.13 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-2,834.02 | -5,843.44 | 3,009.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
259.20 | 429.93 | -170.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-57.84 | -28.92 | -28.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.18 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
643.64 | 0.32 | 643.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -352.11 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
1,871.78 | 1,808.52 | 63.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-932.99 | 2,252.11 | -3,185.10 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,078.67 | -1,405.77 | 327.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,847.00 | 1,875.00 | -28.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,075.00 | -1,234.00 | 159.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,900.06 | 4,133.31 | -1,233.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,728.32 | -5,887.15 | 2,158.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -120.67 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-10.04 | -18.81 | 8.76 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7.45 | -84.14 | 76.69 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.09 | -0.29 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,152.51 | -2,742.52 | 1,590.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,003.64 | 366.47 | -2,370.11 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
30,482.35 | 35,438.11 | -4,955.76 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
464.39 | -53.23 | 517.62 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
28,943.10 | 35,751.35 | -6,808.25 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
6,422.24 | 13,860.17 | -7,437.93 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
22,520.86 | 21,891.18 | 629.68 |
28943098
|
35,751.35 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
7.51 | 16.41 | -8.90 |
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.26 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.13 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |