EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับรอบระยะเวลา
|
4,664.62 | 2,132.80 | 2,531.82 |
| -692.14 | -601.12 | -91.02 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
8.74 | 8.37 | 0.36 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.56 | 23.20 | -6.63 |
- ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.29 | 1.00 | -0.71 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-697.87 | -668.59 | -29.28 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,334.02 | 1,518.18 | -184.15 |
และการขายบริษัทย่อย
|
-2,642.71 | 0.00 | |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-273.66 | -617.85 | 344.19 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.15 | 0.00 | 2.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,383.90 | 2,237.34 | 146.56 |
- ลูกหนี้การค้า
|
-187.68 | 467.50 | -655.18 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
172.11 | 170.35 | 1.76 |
- ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-217.14 | -285.73 | 68.59 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
82.47 | 623.75 | -541.29 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
36.84 | -49.83 | 86.67 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-661.25 | 93.69 | -754.94 |
- เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-656.47 | -175.78 | -480.69 |
- เงินสดจ่ายเพื่อชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-36.05 | -40.00 | 3.95 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 63.52 | -64.52 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
915.73 | 3,104.82 | -2,189.08 |
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 20.06 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-58.86 | -42.73 | -16.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
856.88 | 3,082.14 | -2,225.27 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
6,946.13 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-5,843.44 | -3,756.08 | -2,087.35 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
429.93 | 392.20 | 37.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-28.92 | -229.69 | 200.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-16.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.32 | 0.28 | 0.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-352.11 | -1,096.75 | 744.64 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
1,808.52 | 2,411.26 | -602.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,252.11 | -8,932.77 | 11,184.88 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-1,405.77 | -1,525.02 | 119.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,875.00 | 1,945.00 | -70.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,234.00 | -1,858.00 | 624.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,133.31 | 13,831.36 | -9,698.05 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,887.15 | -2,777.65 | -3,109.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.67 | -126.74 | 6.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-18.81 | -21.53 | 2.72 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-84.14 | -57.16 | -26.98 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.29 | -0.12 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,742.52 | 9,410.14 | -12,152.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
366.47 | 3,559.51 | -3,193.04 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
35,438.11 | 28,862.33 | 6,575.78 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-53.23 | 1,321.61 | -1,374.84 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
35,751.35 | 33,743.45 | 2,007.90 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
13,860.17 | 5,860.13 | 8,000.04 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
21,891.18 | 27,883.33 | -5,992.15 |
35751349
|
33,743.45 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
16.41 | 162.08 | -145.67 |
- ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.26 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.00 | |
ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 34.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |