EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
2,200.96 | 4,013.53 | -1,812.57 |
| -2,409.12 | -770.63 | -1,638.49 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
10.60 | 8.77 | 1.82 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
23.65 | 23.16 | 0.50 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.83 | -0.01 | 0.84 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-429.42 | -61.22 | -368.20 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
1,121.14 | 919.21 | 201.93 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-296.42 | 274.34 | -570.76 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.61 | 0.12 | -0.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -58.40 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,434.12 | 2,092.17 | 341.95 |
- ลูกหนี้การค้า
|
3,746.66 | 1,359.27 | 2,387.39 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
397.29 | 612.39 | -215.11 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-68.62 | 184.30 | -252.92 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
-632.65 | 418.44 | -1,051.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.44 | -0.81 | -10.64 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-723.49 | -453.13 | -270.37 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-540.23 | -654.02 | 113.79 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-21.03 | -40.94 | 19.90 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.22 | 67.84 | -66.62 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,581.82 | 3,585.54 | 996.28 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 15.86 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-75.02 | -64.09 | -10.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,506.80 | 3,537.31 | 969.49 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-195.00 | 0.00 | |
การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,196.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-846.01 | 490.73 | -1,336.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
257.56 | 21.56 | 235.99 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-327.73 | -51.61 | -276.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
0.00 | -336.79 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 69.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.34 | 0.30 | 0.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,662.45 | -1,390.12 | -272.33 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า
|
1,397.64 | 1,688.59 | -290.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,016.00 | -278.37 | -5,737.64 |
เงินสดรับ (จ่าย) ค่าดอกเบี้ย
|
-999.43 | -1,348.19 | 348.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,395.14 | 1,153.00 | 242.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,451.14 | -1,153.00 | -298.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,205.47 | 13,441.12 | -9,235.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,055.77 | -7,901.80 | 6,846.03 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-120.51 | -117.44 | -3.06 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -4,768.17 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-20.73 | -19.27 | -1.46 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-11.67 | -10.53 | -1.14 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.08 | -0.13 | 0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,941.29 | -644.40 | 2,585.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
432.09 | 2,614.55 | -2,182.46 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
37,458.49 | 17,897.79 | 19,560.70 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-395.81 | 430.81 | -826.61 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
37,494.77 | 20,943.15 | 16,551.62 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,726.10 | 5,194.95 | 531.14 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
31,768.67 | 15,748.20 | 16,020.48 |
37494769
|
20,943.15 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
146.08 | 4.72 | 141.36 |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
0.00 | 104.40 | |
- ลูกหนี้ที่เกิดจากการปรับปรุงราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
23.98 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |