EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
4,013.53 | 587.93 | 3,425.60 |
| 69.60 | 0.00 | ||
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
8.77 | 8.84 | -0.06 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
23.16 | 22.46 | 0.70 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-61.22 | -38.07 | -23.15 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
919.21 | 891.28 | 27.93 |
- ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
274.34 | 532.45 | -258.11 |
- (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | -0.74 | 0.85 |
(โรงไฟฟ้า)
|
-58.40 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,092.17 | 2,410.48 | -318.31 |
- ลูกหนี้การค้า
|
1,359.27 | 1,080.95 | 278.32 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
612.39 | 465.73 | 146.67 |
- ลูกหนี้อื่น
|
184.30 | 15.24 | 169.06 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
418.44 | 219.72 | 198.73 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -51.78 | 50.97 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-453.13 | -529.53 | 76.40 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-654.02 | -370.28 | -283.74 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-40.94 | -55.33 | 14.39 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
67.84 | 22.66 | 45.18 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,585.54 | 3,207.87 | 377.67 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
15.86 | 0.00 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-64.09 | -39.52 | -24.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,537.31 | 3,168.35 | 368.96 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
490.73 | -321.90 | 812.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
21.56 | 23.53 | -1.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-51.61 | -23.68 | -27.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.76 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
|
-336.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,390.12 | -648.88 | -741.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
1,688.59 | 2,261.59 | -573.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-278.37 | -920.52 | 642.15 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-1,348.19 | -812.07 | -536.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,153.00 | 713.00 | 440.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,153.00 | -713.00 | -440.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,441.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,901.80 | -3,164.46 | -4,737.34 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-117.44 | -107.48 | -9.97 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,768.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-19.27 | -16.41 | -2.86 |
และต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-10.53 | -8.04 | -2.49 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-0.13 | -0.10 | -0.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-644.40 | -4,108.56 | 3,464.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,614.55 | -1,860.72 | 4,475.27 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,897.79 | 17,236.75 | 661.04 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
430.81 | 262.08 | 168.72 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
20,943.15 | 15,638.12 | 5,305.03 |
ที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
5,194.95 | 3,510.86 | 1,684.09 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
15,748.20 | 12,127.26 | 3,620.94 |
20943150
|
15,638.12 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
4.72 | 2.69 | 2.03 |
- ลูกหนี้ค่าขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (โรงไฟฟ้า)
|
104.40 | 277.50 | -173.10 |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |