EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น EGCO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
587.93 | -134.99 | 722.92 |
| -1,720.59 | -1,684.60 | -35.99 | |
- ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุสำรองคลังล้าสมัย
|
8.84 | 8.64 | 0.19 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
22.46 | 16.40 | 6.07 |
- (การกลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.04 | -0.19 | 0.23 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-38.07 | -104.70 | 66.63 |
- ดอกเบี้ยจ่ายและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
891.28 | 1,000.50 | -109.22 |
- ขาดทุน (กำไร) สุทธิจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
532.45 | -356.98 | 889.43 |
- กำไรสุทธิจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | -3.00 | 2.27 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,410.48 | 2,356.17 | 54.32 |
- ลูกหนี้การค้า
|
1,080.95 | -572.25 | 1,653.20 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
465.73 | 28.75 | 436.97 |
- ลูกหนี้อื่น
|
15.24 | 213.50 | -198.26 |
- เชื้อเพลิงและวัสดุสำรองคลัง
|
219.72 | -639.33 | 859.05 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.78 | -18.97 | -32.81 |
- เจ้าหนี้การค้า
|
-529.53 | -287.08 | -242.44 |
- เจ้าหนี้อื่น
|
-370.28 | -459.17 | 88.89 |
หลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
|
-55.33 | -49.07 | -6.26 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.66 | 27.51 | -4.85 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,207.87 | 600.06 | 2,607.81 |
- ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 1.11 | |
- ภาษีเงินได้จ่าย
|
-39.52 | -24.19 | -15.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,168.35 | 576.99 | 2,591.37 |
การเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,821.04 | 0.00 | |
วิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-321.90 | -817.79 | 495.89 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิ
|
-391.15 | 350.83 | -741.98 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
23.53 | 87.86 | -64.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-23.68 | -14.55 | -9.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 3.00 | -2.24 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.27 | 0.06 | 0.21 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-648.88 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า
|
2,261.59 | 2,837.59 | -576.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-920.52 | 2,447.00 | -3,367.51 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-812.07 | -991.31 | 179.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
713.00 | 2,441.00 | -1,728.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-713.00 | -1,542.00 | 829.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,164.46 | -1,962.71 | -1,201.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-107.48 | -111.15 | 3.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-16.41 | -15.99 | -0.42 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-8.04 | -10.19 | 2.15 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.10 | -0.06 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,108.56 | -2,192.41 | -1,916.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,860.72 | 831.57 | -2,692.29 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
17,236.75 | 20,487.55 | -3,250.80 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
262.08 | 1,331.03 | -1,068.95 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
15,638.12 | 22,650.15 | -7,012.03 |
- เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
3,510.86 | 4,545.61 | -1,034.75 |
- เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบกำหนดภายในสามเดือน
|
12,127.26 | 18,104.54 | -5,977.28 |
15638117
|
22,650.15 | ||
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.69 | 15.33 | -12.64 |
- ลูกหนี้ค่าขายโรงไฟฟ้า
|
277.50 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1,240.00 | |
- จัดประเภทรายการลูกหนี้อื่นไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 13.97 | |
กับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงินกับดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |