EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -232.68 -145.98 -86.70
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -63.42 -37.58 -25.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 43.98 39.96 4.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 38.89 11.65 27.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.77 1.85 2.92
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 22.01 45.73 -23.72
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.20 2.20 -4.40
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -19.35 -16.61 -2.74
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.29 1.13 -1.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.58 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.04 0.71 2.33
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 6)
    		 0.00 16.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.63 -27.28 3.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 180.67 181.72 -1.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 169.68 17.14 152.54
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.21 -10.79 11.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.13 -60.91 104.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.53
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5.11 117.37 -122.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 18.89 3.20 15.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 181.12 139.26 41.86
    รับดอกเบี้ย
    		 2.64 13.20 -10.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.58 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -4.41 3.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.84 148.05 33.79
    		0.00 8.82 -8.82
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.10 -0.13 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 33.70 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.36 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.25 -3.57 3.32
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -90.29 -89.82 -0.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.14 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.15
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.66 20.00 -15.34
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 0.00 44.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -31.20 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 4.07
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.15 -10.78 -64.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 100.12 -127.45 227.57
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.73 96.45 -135.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.64 65.10 -78.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 223.60 11.00 212.60
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 30.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
    		 4.35 15.98 -11.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -14.77 -8.14 -6.63
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 15.11 25.00 -9.89
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.34 -45.09 9.75
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 556.50
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -220.48 -540.00 319.53
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้
    		 -8.55 -8.65 0.10
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.04 -0.04
    รับคืน (จ่าย) เงินประกันการกู้ยืม
    		 -1.52 1.55 -3.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.59 -10.55 9.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -160.60 -163.24 2.65
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.03 -131.49 10.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.33 5.78 -20.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.09 14.31 5.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 5.76 20.09 -14.33
    เงินสดในมือ
    		 0.35 0.37 -0.02
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 3.58 10.98 -7.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 1.41 4.00 -2.59
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.42 4.73 -4.31
    รวม
    		 5.76 20.09 -14.33
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 16.53 14.39 2.15
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.65 22.24 -16.60
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 0.00
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 33.00 0.00
    โอนเงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 20.00 0.00
    โอนเงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนไปเป็นลูกหนี้อื่นส่วนที่ไม่หมุนเวียน
    		 80.00 0.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 8.06 143.29 -135.23
    โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 25.61
    และสัญญาเช่าซื้อฉบับใหม่
    		 5.38 6.43 -1.05
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.01
    ค. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 22.54 16.97 5.57