EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -549.73 -114.96 -434.77
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 6.43 -0.92 7.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 39.54 32.85 6.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 150.73 12.49 138.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.41 7.02 -5.61
    กลับรายการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.60 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 60.73 4.79 55.95
    ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.18 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -9.80 -17.04 7.24
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.06
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.30 1.88 -1.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.09 -1.34 -2.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.27 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 21)
    		 76.12 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -17.54 -18.57 1.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 127.55 136.57 -9.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 116.98 -1.41 118.39
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.59 1.63 -4.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.50 -32.77 68.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.78 31.08 -24.30
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1.64 32.28 -33.93
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 42.50 73.67 -31.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 1.53
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.40 -0.38 -2.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.72 -1.35 0.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.38 73.47 -34.09
    		2.57 5.28 -2.71
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 40.84 -0.03 40.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 33.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 1.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 0.25 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 -0.36
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.00 -1.07
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -6.53 -90.92 84.39
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.66 1.33 4.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.50 -14.75 11.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.00 -65.27 108.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.70 85.68 -137.38
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.19 57.54 -101.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.57 10.24 -14.81
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -80.81 207.70 -288.51
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -5.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 15.11
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.38 -27.01 12.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -3.97 -11.00 7.03
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -220.48
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้
    		 -2.35 -8.55 6.21
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
    		 199.90 0.00
    เงินรับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    		 10.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    		 -4.65 0.00
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.09 0.00
    รับคืน (ฝาก) เงินประกัน
    		 3.21 -1.52 4.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -86.81 -128.36 41.54
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -84.22 -20.64 -63.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -1.84 -12.44 10.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.76 20.09 -14.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 3.92 7.65 -3.73
    เงินสดในมือ
    		 0.34 0.37 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 2.92 5.34 -2.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 0.29 1.12 -0.82
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.36 0.82 -0.46
    รวม
    		 3.92 7.65 -3.73
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 10.24 8.78 1.46
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 8.12 0.32 7.80
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 0.00 33.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.34 5.59 -3.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.00 5.38
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 4.31 0.00
    โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.45 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.76 0.00
    เงินชดเชยจากการทำประกันอัคคีภัยค้างรับ (ลูกหนี้อื่น)
    		 32.83 0.00
    ค. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 7.52 16.74 -9.21