EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -85.85 31.70 -117.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -25.33 1.76 -27.09
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 30.25 37.97 -7.73
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.31 2.15 -1.85
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.39 2.06 -0.67
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 33.21 2.02 31.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -14.91 -22.73 7.82
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.61 7.40 -6.79
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.39 -0.43 0.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 17)
    		 108.55 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.71 0.08 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.73 -10.31 -9.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 133.81 117.95 15.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -58.30 -73.66 15.36
    ลูกหนี้อื่น
    		 -69.83 -1.86 -67.97
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 0.00 16.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -94.04 16.02 -110.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -1.85 1.13
    เจ้าหนี้การค้า
    		 116.40 -47.05 163.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 9.88 -4.62 14.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 65.99 72.60 -6.61
    รับดอกเบี้ย
    		 9.35 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.18 -3.69 -0.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.16 68.91 2.25
    		-11.88 13.61 -25.49
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -68.50
    รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
    		 0.00 7.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 0.00 59.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -3.57 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -101.60 -165.22 63.62
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -2.11 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 30.10 10.70 19.40
    รับเงินปันผล
    		 2.03 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.60 -141.20 79.60
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -92.84 27.99 -120.83
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 125.48 20.94 104.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 25.00 -120.00 145.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
    		 0.00 10.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -5.26 -4.11 -1.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 25.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -35.12 -64.30 29.18
    ออกหุ้นกู้
    		 300.00 850.00 -550.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -200.00 -515.55 315.55
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -6.78 -19.00 12.22
    รับคืนเงินประกันการกู้ยืม
    		 1.55 6.00 -4.45
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.04 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -10.55 -15.06 4.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -121.89 -103.88 -18.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.62 73.02 -68.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.19 0.73 13.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.31 22.41 -8.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 28.50 23.14 5.35
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.33 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 14.16 15.79 -1.62
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 9.28 2.35 6.92
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.73 4.68 0.05
    รวม
    		 28.50 23.14 5.35
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 6.96 3.70 3.26
    โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 4.08
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 49.71 12.30 37.41
    โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 25.61 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 6.43 1.56 4.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.01 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 11.77 8.99 2.79
    zero
    		 0.00