EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
31.70 | 35.56 | -3.87 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.76 | -0.56 | 2.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
37.97 | 32.89 | 5.08 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
2.15 | 11.71 | -9.56 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.06 | 0.75 | 1.31 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
2.02 | -0.52 | 2.54 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.73 | -25.46 | 2.73 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
7.40 | 0.87 | 6.53 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.43 | -1.21 | 0.78 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.03 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.31 | -5.63 | -4.67 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.95 | 100.06 | 17.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-73.66 | -55.27 | -18.39 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
16.00 | 6.00 | 10.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.02 | 7.47 | 8.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | 4.47 | -6.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 1.51 | -3.35 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.05 | -30.35 | -16.70 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.79 | -25.08 | 20.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
72.60 | 57.12 | 15.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.69 | -8.45 | 4.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.91 | 48.67 | 20.24 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-68.50 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
7.14 | 8.33 | -1.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
59.00 | -60.00 | 119.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-165.22 | -69.17 | -96.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
10.70 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
15.74 | 0.66 | 15.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-141.20 | -164.69 | 23.49 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
27.99 | 77.17 | -49.18 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.94 | -25.91 | 46.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.00 | 15.00 | -135.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -23.50 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
|
10.00 | 8.14 | 1.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-4.11 | -2.68 | -1.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 205.49 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-64.30 | -36.30 | -28.00 |
ออกหุ้นกู้
|
850.00 | 225.00 | 625.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-515.55 | -380.20 | -135.35 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-19.00 | -5.70 | -13.30 |
รับคืนเงินประกันการกู้ยืม
|
6.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 3.11 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.06 | -11.99 | -3.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-103.88 | -92.31 | -11.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
73.02 | -44.68 | 117.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
0.73 | -160.70 | 161.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.41 | 187.14 | -164.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.14 | 26.44 | -3.30 |
เงินสดในมือ
|
0.33 | 0.32 | 0.01 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
15.79 | 18.44 | -2.66 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
2.35 | 3.58 | -1.23 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.68 | 4.10 | 0.58 |
รวม
|
23.14 | 26.44 | -3.30 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
3.70 | 7.33 | -3.63 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.08 | 11.63 | -7.54 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
12.30 | 0.11 | 12.19 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
1.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
8.99 | 5.76 | 3.23 |