EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.56 | 28.36 | 7.21 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.56 | 6.80 | -7.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
32.89 | 33.04 | -0.15 |
กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าและสิทธิในตราสินค้า
|
0.00 | -18.80 | |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
11.71 | -2.41 | 14.12 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.75 | 0.70 | 0.05 |
กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.52 | -0.20 | -0.32 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.46 | -31.97 | 6.52 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.87 | 0.26 | 0.61 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.21 | -0.58 | -0.63 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 18.17 | -18.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.63 | -5.56 | -0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
100.06 | 98.86 | 1.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-55.27 | -64.86 | 9.59 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
6.00 | 7.00 | -1.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.47 | -11.75 | 19.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.47 | -5.13 | 9.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.51 | -5.53 | 7.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-30.35 | 83.91 | -114.26 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-25.08 | -3.28 | -21.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
57.12 | 127.02 | -69.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.45 | -7.03 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.67 | 119.98 | -71.31 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 42.12 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 11.56 | |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
8.33 | 16.65 | -8.33 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | -39.00 | -21.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 9.98 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -94.53 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-69.17 | -55.16 | -14.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.91 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.66 | 3.95 | -3.29 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.69 | -97.53 | -67.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
77.17 | 107.47 | -30.31 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
|
-25.91 | -3.09 | -22.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.00 | -21.53 | 36.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-23.50 | 8.00 | -31.50 |
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
|
8.14 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.68 | -2.11 | -0.57 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
205.49 | 30.00 | 175.49 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-36.30 | -23.69 | -12.62 |
ออกหุ้นกู้
|
225.00 | 581.10 | -356.10 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-380.20 | -609.80 | 229.60 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.70 | -14.38 | 8.68 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นที่คงค้าง
|
3.11 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
|
-11.99 | -16.02 | 4.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.31 | -92.75 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.68 | -56.79 | 12.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-160.70 | -34.34 | -126.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.14 | 84.06 | 103.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
26.44 | 49.72 | -23.28 |
เงินสดในมือ
|
0.32 | 0.43 | -0.11 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
18.44 | 23.73 | -5.29 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
3.58 | 21.02 | -17.44 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.10 | 4.54 | -0.44 |
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รวม
|
26.44 | 49.72 | -23.28 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
7.33 | 9.73 | -2.40 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นในบริษัทย่อย (เจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 2.31 | -2.21 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.63 | 4.00 | 7.63 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.95 | |
โอนลูกหนี้การค้าไปเป็นลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
0.00 | 55.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
0.00 | 1.87 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 1.61 | |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 227.71 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 172.10 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.05 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
5.76 | 4.28 | 1.48 |