EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.36 | 42.86 | -14.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.80 | 10.80 | -3.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
33.04 | 29.55 | 3.48 |
กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าและสิทธิในตราสินค้า
|
-18.80 | ||
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.41 | 0.00 | -2.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.70 | 2.31 | -1.62 |
ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.20 | 0.24 | -0.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-31.97 | -1.92 | -30.06 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.26 | -0.02 | 0.29 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.58 | -0.06 | -0.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.17 | 3.63 | 14.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.56 | -9.29 | 3.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
98.86 | 84.01 | 14.85 |
ลูกหนี้การค้า
|
-64.86 | 29.26 | -94.12 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
7.00 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-11.75 | -147.51 | 135.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.13 | -7.54 | 2.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.53 | -15.53 | 10.00 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
83.91 | -53.22 | 137.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | -13.88 | 10.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
127.02 | -53.95 | 180.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.03 | -17.68 | 10.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
119.98 | -71.63 | 191.62 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
42.12 | -20.65 | 62.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
11.56 | -7.60 | 19.16 |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
16.65 | 7.60 | 9.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-39.00 | 60.50 | -99.50 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
9.98 | -55.00 | 64.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
15.00 | -50.00 | 65.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-109.53 | -25.00 | -84.53 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-55.16 | -35.79 | -19.38 |
รับเงินปันผล
|
6.91 | ||
รับดอกเบี้ย
|
3.95 | 3.16 | 0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-97.53 | -153.68 | 56.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
107.47 | 35.56 | 71.91 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
|
-3.09 | -18.39 | 15.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-21.53 | -90.00 | 68.47 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.11 | -2.48 | 0.37 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
30.00 | 39.59 | -9.59 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.69 | -13.94 | -9.75 |
ออกหุ้นกู้
|
581.10 | 380.20 | 200.90 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-609.80 | -64.80 | -545.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-14.38 | -7.80 | -6.57 |
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
|
-16.02 | -29.00 | 12.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.75 | -75.87 | -16.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.79 | 153.31 | -210.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-34.34 | -72.00 | 37.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
84.06 | 132.36 | -48.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.72 | 60.36 | -10.63 |
เงินสดในมือ
|
0.43 | 0.53 | -0.10 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
23.73 | 14.20 | 9.53 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
21.02 | 45.17 | -24.15 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.54 | 0.46 | 4.09 |
รวม
|
49.72 | 60.36 | -10.63 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
9.73 | 10.85 | -1.12 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
2.31 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.00 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.95 | ||
โอนลูกหนี้การค้าไปเป็นลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
55.00 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
1.87 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
1.61 | ||
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
227.71 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
172.10 | ||
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
2.05 |