EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.85 26.32 1.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 55.36 59.94 -4.57
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.14 -0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.31 0.34 1.98
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 0.24 1.36 -1.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -1.92 -1.25 -0.67
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.06 -0.32 0.26
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -7.12 0.21 -7.33
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.63 0.59 3.04
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.16 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.29 -4.78 -4.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 84.01 74.72 9.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 29.26 -54.49 83.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -147.51 -169.06 21.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.54 -16.05 8.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.93 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.53 -2.55 -12.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -53.22 -44.13 -9.08
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.57 0.79 -2.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.88 -7.29 -6.59
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -53.95 -135.53 81.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.68 -16.72 -0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -71.63 -152.25 80.62
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -20.65 -0.56 -20.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.60 -110.00 102.40
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.60 60.00 -52.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นลดลง
    		 60.50 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -55.00 -115.00 60.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -14.05 -36.65 22.60
    เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 0.00
    เงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -25.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -25.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -35.79 -102.36 66.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.53 0.53
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.14 0.93 7.21
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
    		 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.16 3.61 -0.45
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.68 -300.56 146.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 35.56 51.54 -15.98
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
    		 -18.39 -14.90 -3.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -90.00 56.63 -146.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -2.48 -4.45 1.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 39.59 20.36 19.23
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -13.94 -57.33 43.39
    ออกหุ้นกู้
    		 380.20 699.90 -319.70
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -64.80 -500.00 435.20
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -7.80 -19.00 11.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.25 397.57 -397.32
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 30.13
    จ่ายเงินปันผล
    		 -29.00 -52.43 23.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.87 -70.53 -5.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.31 537.49 -384.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -72.00 84.68 -156.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 132.36 106.77 25.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 60.36 191.45 -131.09
    เงินสดในมือ
    		 0.53 0.60 -0.07
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 14.20 26.17 -11.97
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 45.17 98.86 -53.69
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.46 65.82 -65.37
    เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 0.00
    รวม
    		 60.36 191.45 -131.09
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 10.85 2.29 8.56
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.02 0.00
    ขายอุปกรณ์โดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
    		 0.02 0.00
    ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
    		 0.19 0.00
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.97 0.41 0.56
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 51.72
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 6.67