EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -361.44 -53.08 -308.35
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.25 -16.15 15.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 26.35 21.74 4.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 41.92 9.49 32.43
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.86 5.52 -4.67
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 48.29 1.18 47.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 0.18 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 -7.61 -14.03 6.42
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.65 0.53 -1.18
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.85 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.52 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลมาจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 19)
    		 108.95 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.12 -13.11 0.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 86.74 91.56 -4.82
    ลูกหนี้การค้า
    		 100.95 -0.43 101.38
    ลูกหนี้อื่น
    		 5.30 9.63 -4.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.82 -24.24 61.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.87 10.75 21.11
    เจ้าหนี้อื่น
    		 23.51 53.53 -30.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 131.33 82.90 48.42
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 1.02
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.91 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.35 -0.42 0.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.07 83.50 45.57
    		2.57 3.50 -0.94
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 32.03 -0.03 32.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 31.40
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 0.25 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -0.70 -82.13 81.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.14
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.86 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -3.50 -12.91 9.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 34.44 -58.76 93.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -64.31 35.04 -99.35
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -38.77 28.50 -67.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 14.78 40.61 -25.83
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 7.29 191.50 -184.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -3.79 -7.18 3.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 15.11
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -12.39 -18.53 6.15
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -220.48
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้
    		 -2.38 -8.55 6.17
    เงินรับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    		 10.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด
    		 -4.65 0.00
    ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
    		 15.37 0.00
    รับคืน (ฝาก) เงินประกันการกู้ยืม
    		 0.87 -1.52 2.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.48 -88.26 14.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.45 -33.75 -117.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.06 -9.01 21.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 5.76 20.09 -14.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 17.81 11.08 6.74
    เงินสดในมือ
    		 0.32 0.36 -0.03
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 16.77 7.70 9.07
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 0.44 2.27 -1.83
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 0.28 0.76 -0.48
    รวม
    		 17.81 11.08 6.74
    ซื้อสินทรัพย์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 16.10 0.30 15.81
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 8.12 0.32 7.80
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นลูกหนี้อื่น
    		 0.00 33.00
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.34 51.85 -49.51
    และสัญญาเช่าซื้อใหม่
    		 0.00 4.78
    ค่าใช้จ่ายในการออกและขยายระยะเวลาหุ้นกู้ค้างจ่าย
    		 4.35 0.00
    โอนประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
    		 0.94 0.00
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 2.76 0.00
    ค. กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 6.28 11.08 -4.80