EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-112.50 | 22.07 | -134.58 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-32.02 | 0.46 | -32.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
20.18 | 24.42 | -4.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.90 | 2.24 | 1.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.93 | 1.73 | -0.81 |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.11 | 3.17 | -3.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.34 | -14.80 | 4.46 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.48 | 2.10 | -1.62 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | 0.56 | -0.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อันเป็นผลจากอัคคีภัย (ดูหมายเหตุ 16)
|
108.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | 0.07 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.46 | -6.69 | -4.77 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
87.08 | 75.19 | 11.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-17.69 | -82.09 | 64.41 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.89 | -2.33 | 0.44 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
0.00 | 13.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.66 | 6.32 | -97.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 3.02 | -3.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
90.72 | -35.49 | 126.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-13.37 | -10.43 | -2.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
20.81 | 2.51 | 18.30 |
รับดอกเบี้ย
|
4.60 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.97 | -2.38 | -0.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
22.43 | 0.13 | 22.31 |
| 2.57 | 5.28 | -2.72 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -68.50 | |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
0.00 | 7.14 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง
|
0.00 | 44.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-79.74 | -137.06 | 57.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.05 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
11.13 | 7.70 | 3.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.45 | -133.93 | 68.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14.00 | 16.83 | -30.82 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
95.33 | 0.35 | 94.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 30.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.00 | -120.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
|
0.00 | 10.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-3.39 | -2.61 | -0.79 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
19.70 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.07 | -45.77 | 22.71 |
ออกหุ้นกู้
|
300.00 | 850.00 | -550.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -290.55 | 90.55 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.78 | -19.00 | 12.22 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-10.50 | -15.06 | 4.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.33 | -63.75 | -16.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.00 | 350.44 | -268.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
38.98 | 216.64 | -177.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.31 | 22.41 | -8.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
53.29 | 239.05 | -185.76 |
เงินสดในมือ
|
0.33 | 1.56 | -1.23 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
9.06 | 19.48 | -10.41 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
39.20 | 213.38 | -174.18 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.69 | 4.63 | 0.06 |
รวม
|
53.29 | 239.05 | -185.76 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
6.98 | 3.61 | 3.38 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 4.08 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
49.56 | 4.30 | 45.26 |
โอนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
25.61 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
5.36 | 1.56 | 3.80 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
7.48 | 5.80 | 1.68 |