ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด
22.07 29.70 -7.63
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
0.46 0.22 0.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
24.42 22.01 2.40
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
2.24 8.68 -6.44
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
1.73 0.50 1.23
ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
3.17 1.07 2.10
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
-14.80 -16.12 1.32
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
2.10 0.37 1.73
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
0.56 -1.62 2.19
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
0.00 -0.12
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
0.07 0.02 0.06
ดอกเบี้ยรับ
-6.69 -3.19 -3.50
ดอกเบี้ยจ่าย
75.19 66.71 8.48
ลูกหนี้การค้า
-82.09 -71.97 -10.12
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
13.00 0.00
สินค้าคงเหลือ
6.32 0.93 5.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
-2.33 12.61 -14.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3.02 5.09 -2.07
เจ้าหนี้การค้า
-35.49 -5.25 -30.24
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
0.05 0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
-10.48 -19.84 9.36
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
2.51 29.79 -27.28
จ่ายภาษีเงินได้
-2.38 -3.30 0.92
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
0.13 26.48 -26.36
2.56
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
-0.06 0.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
-68.50 0.00
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
7.14 6.00 1.14
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
44.00 -60.00 104.00
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
0.00 0.00
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
0.00 0.50
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
0.00 -45.00
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
-137.06 -35.63 -101.43
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
7.70 0.00
รับดอกเบี้ย
12.85 2.07 10.79
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
-133.93 -132.07 -1.86
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
16.83 15.20 1.62
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
0.35 9.07 -8.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
-120.00 -15.00 -105.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
30.00 -53.50 83.50
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
10.00 8.14 1.86
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
-2.61 -1.59 -1.02
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
0.00 80.00
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
-45.77 -19.95 -25.82
ออกหุ้นกู้
850.00 225.00 625.00
ไถ่ถอนหุ้นกู้
-290.55 -200.00 -90.55
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
-19.00 -5.70 -13.30
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
0.00 1.33
จ่ายเงินปันผล
-15.06 -11.99 -3.07
จ่ายดอกเบี้ย
-63.75 -61.39 -2.36
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
350.44 -30.36 380.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
216.64 -135.94 352.58
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
22.41 187.14 -164.73
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
239.05 51.20 187.85
เงินสดในมือ
1.56 0.89 0.67
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
19.48 37.15 -17.67
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
213.38 9.08 204.30
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
4.63 4.09 0.55
รวม
239.05 51.20 187.85
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
3.61 1.34 2.27
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
4.08 11.63 -7.54
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
4.30 0.11 4.19
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
0.00 0.03
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน
0.00 0.00
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
1.56 0.00
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
5.80 3.88 1.91