EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.07 | 29.70 | -7.63 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.46 | 0.22 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
24.42 | 22.01 | 2.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
2.24 | 8.68 | -6.44 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
1.73 | 0.50 | 1.23 |
ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
3.17 | 1.07 | 2.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.80 | -16.12 | 1.32 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
2.10 | 0.37 | 1.73 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.56 | -1.62 | 2.19 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | 0.02 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.69 | -3.19 | -3.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
75.19 | 66.71 | 8.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-82.09 | -71.97 | -10.12 |
ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
13.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
6.32 | 0.93 | 5.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | 12.61 | -14.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | 5.09 | -2.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-35.49 | -5.25 | -30.24 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.48 | -19.84 | 9.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2.51 | 29.79 | -27.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.38 | -3.30 | 0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.13 | 26.48 | -26.36 |
2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-68.50 | 0.00 | |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
7.14 | 6.00 | 1.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
44.00 | -60.00 | 104.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.00 | 0.50 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -45.00 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-137.06 | -35.63 | -101.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
|
7.70 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
12.85 | 2.07 | 10.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-133.93 | -132.07 | -1.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.83 | 15.20 | 1.62 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
|
0.35 | 9.07 | -8.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
|
-120.00 | -15.00 | -105.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.00 | -53.50 | 83.50 |
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
|
10.00 | 8.14 | 1.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-2.61 | -1.59 | -1.02 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 80.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-45.77 | -19.95 | -25.82 |
ออกหุ้นกู้
|
850.00 | 225.00 | 625.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-290.55 | -200.00 | -90.55 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-19.00 | -5.70 | -13.30 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1.33 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.06 | -11.99 | -3.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.75 | -61.39 | -2.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
350.44 | -30.36 | 380.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
216.64 | -135.94 | 352.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
22.41 | 187.14 | -164.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
239.05 | 51.20 | 187.85 |
เงินสดในมือ
|
1.56 | 0.89 | 0.67 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
19.48 | 37.15 | -17.67 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
213.38 | 9.08 | 204.30 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.63 | 4.09 | 0.55 |
รวม
|
239.05 | 51.20 | 187.85 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
3.61 | 1.34 | 2.27 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.08 | 11.63 | -7.54 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
4.30 | 0.11 | 4.19 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
1.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
5.80 | 3.88 | 1.91 |