EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
29.70 | 6.89 | 22.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.22 | 4.47 | -4.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
22.01 | 21.85 | 0.17 |
กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าและสิทธิในตราสินค้า
|
0.00 | -18.80 | |
ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.68 | -2.33 | 11.01 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 4.80 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
0.50 | 0.46 | 0.04 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.07 | 1.23 | -0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.12 | -20.43 | 4.30 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.37 | 0.02 | 0.35 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.62 | 0.62 | -2.24 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 18.17 | -18.15 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.19 | -3.37 | 0.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
66.71 | 61.95 | 4.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-71.97 | -3.01 | -68.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.93 | -15.18 | 16.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | 10.33 | 2.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.09 | 0.46 | 4.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.25 | 68.66 | -73.91 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.84 | -1.88 | -17.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
29.79 | 134.92 | -105.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.30 | -0.30 | -3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.48 | 134.62 | -108.13 |
| 2.56 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -465.30 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 1.66 | |
รับชำระเงินจากลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
6.00 | 15.35 | -9.35 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-60.00 | -39.00 | -21.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | 9.98 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่
|
0.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-45.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำการเข้าศึกษาโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -54.37 | |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-35.63 | -19.96 | -15.67 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 2.48 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.07 | 2.24 | -0.18 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-132.07 | -546.92 | 414.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
15.20 | 24.30 | -9.10 |
เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
9.07 | -12.18 | 21.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลง
|
-15.00 | -59.31 | 44.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
|
8.14 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-1.59 | -1.47 | -0.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
80.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-19.95 | -15.06 | -4.88 |
ออกหุ้นกู้
|
225.00 | 581.10 | -356.10 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -29.70 | -170.30 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.70 | -10.43 | 4.73 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นที่คงค้าง
|
1.33 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
|
-11.99 | -16.02 | 4.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.39 | -53.83 | -7.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.36 | 407.39 | -437.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-135.94 | -4.91 | -131.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
187.14 | 84.06 | 103.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
51.20 | 79.16 | -27.96 |
เงินสดในมือ
|
0.89 | 0.50 | 0.39 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
37.15 | 39.33 | -2.18 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
9.08 | 39.33 | -30.25 |
เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
|
4.09 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
รวม
|
51.20 | 79.16 | -27.96 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
1.34 | 5.10 | -3.76 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นในบริษัทย่อย (เจ้าหนี้อื่น)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 2.31 | -2.21 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.63 | 4.00 | 7.63 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.95 | |
โอนลูกหนี้การค้าไปเป็นลูกหนี้จากการขายสิทธิ
|
0.00 | 55.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นและดอกเบี้ยค้างรับเป็นลูกหนี้อื่นผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เป็นครั้งแรก
|
0.00 | 1.87 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | 1.61 | |
โอนเงินลงทุนในการร่วมค้าไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 227.71 | |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
2.29 | 0.00 | |
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
|
3.88 | 2.85 | 1.03 |