EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9.65 12.35 -2.71
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.51 -1.69 2.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 10.01 11.57 -1.56
    ขาดทุน (กลับรายการขาดทุน) จากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 -2.62 1.62 -4.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.46 1.34 -0.87
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.54 2.57 -2.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.61 -6.95 2.34
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.05 0.42 -0.37
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.20 0.41 -0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.24 -2.94 -0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.14 35.78 5.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30.56 -44.27 13.71
    ลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 0.00 7.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -60.55 1.05 -61.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 0.63 1.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 -0.20 0.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 55.08 20.75 34.33
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.15 0.03 -0.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.13 -3.34 -17.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -2.88 36.12 -39.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.08 -0.02 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2.96 36.10 -39.06
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -50.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง
    		 0.00 4.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.17 -49.10 34.93
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 0.00 3.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.50 5.63 -3.13
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.67 -86.47 74.80
    		2.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -19.76 38.77 -58.53
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 73.25 -2.24 75.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 10.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 70.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -1.54 -0.78 -0.76
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 19.70 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -11.09 -22.93 11.84
    เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.04 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.27 -29.83 -11.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.32 62.98 -43.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 4.69 12.61 -7.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.31 22.41 -8.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 19.00 35.02 -16.02
    เงินสดในมือ
    		 0.33 0.32 0.01
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 10.22 27.18 -16.96
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 3.78 2.90 0.88
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.69 4.62 0.06
    รวม
    		 19.00 35.02 -16.02
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 3.25 27.80 -24.55
    โอนเงินมัดจำและเงินประกันไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.40
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าซื้อใหม่
    		 1.60 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 3.40 2.46 0.94