EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.35 13.89 -1.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.69 0.07 -1.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 11.57 11.10 0.47
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 1.62 5.02 -3.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 1.34 0.24 1.10
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 2.57 0.53 2.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.95 -8.32 1.37
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.42 0.48 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.41 -0.94 1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.94 -1.58 -1.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.78 34.72 1.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 -44.27 -99.11 54.84
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 7.00 1.50 5.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.05 0.19 0.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.63 10.56 -9.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 9.06 -9.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 20.75 8.10 12.65
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.03 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.34 -21.36 18.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 36.12 -35.85 71.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.02 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.10 -35.85 71.95
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -50.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -49.10 -14.42 -34.68
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 3.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 5.63 0.05 5.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -86.47 -14.38 -72.10
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 38.77 17.10 21.67
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
    		 -2.24 1.74 -3.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.00 -25.00 35.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 70.00 -41.00 111.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
    		 0.00 8.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -0.78 -1.03 0.26
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.93 -9.92 -13.01
    ออกหุ้นกู้
    		 0.00 225.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -200.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -5.70
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.83 -26.99 -2.84
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.98 -56.13 119.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.61 -106.36 118.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 22.41 187.14 -164.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 35.02 80.79 -45.77
    เงินสดในมือ
    		 0.32 0.42 -0.10
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 27.18 18.77 8.41
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 2.90 57.52 -54.62
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.62 4.09 0.54
    รวม
    		 35.02 80.79 -45.77
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 27.80 1.49 26.31
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.40 0.11 0.30
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุนในหุ้นทุน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 2.46 1.34 1.12