EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ECF 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 13.89 9.00 4.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.07 2.65 -2.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 11.10 10.76 0.34
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 5.02 0.18 4.84
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 0.24 0.23 0.01
    ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
    		 0.53 0.42 0.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.32 -16.89 8.58
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.48 0.18 0.30
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.94 -1.14 0.20
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.58 -1.34 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.72 30.29 4.44
    ลูกหนี้การค้า
    		 -99.11 5.56 -104.67
    ลูกหนี้จากการขายสิทธิ
    		 1.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.19 -18.35 18.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.56 -7.23 17.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.06 -6.59 15.65
    เจ้าหนี้การค้า
    		 8.10 1.15 6.95
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.36 -7.38 -13.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -35.85 5.67 -41.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -35.85 5.67 -41.52
    		2.56
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -14.42 -9.43 -4.99
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 1.30 -1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.38 -4.11 -10.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.10 12.99 4.11
    เจ้าหนี้จากการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าลดลง
    		 1.74 -11.51 13.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นลดลง
    		 -25.00 -25.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -41.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่าอุปกรณ์กลับคืน
    		 8.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
    		 -1.03 -0.54 -0.49
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -9.92 -6.88 -3.04
    ออกหุ้นกู้
    		 225.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -200.00 -5.00 -195.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 -5.70
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.99 -28.67 1.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -56.13 -64.62 8.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -106.36 -63.06 -43.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 187.14 84.06 103.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 80.79 21.00 59.79
    เงินสดในมือ
    		 0.42 0.42 0.00
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 18.77 4.88 13.89
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 57.52 15.25 42.27
    เงินฝากประจำระยะสั้นกับธนาคาร
    		 4.09 0.46 3.63
    รวม
    		 80.79 21.00 59.79
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 1.49 2.34 -0.86
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 2.31 -2.21
    กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่า
    		 1.34 0.59 0.75