EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
317.79 | 506.25 | -188.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.23 | 84.43 | -43.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.16 | 7.65 | 9.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
299.59 | 292.96 | 6.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.77 | 1.50 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.52 | 17.84 | 2.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.09 | 2.13 | 1.96 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.47 | -1.20 | 1.68 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.44 | 0.44 | -0.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.17 | 2.24 | -2.06 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -1.06 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | -7.96 | 7.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.12 | 0.07 |
701986547
|
905.10 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
17.59 | 73.56 | -55.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.38 | -64.30 | 52.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.03 | 86.92 | -61.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.95 | -6.28 | 14.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | -2.35 | 4.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.68 | -43.37 | 32.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.83 | -11.42 | 47.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.15 | -3.62 | -17.53 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.45 | -7.98 | -5.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
734.07 | 926.25 | -192.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.44 | -131.47 | 90.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
692.64 | 794.78 | -102.14 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 8.00 | -7.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-368.92 | -478.11 | 109.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.99 | 1.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.28 | -38.55 | 37.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-369.88 | -510.52 | 140.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
109.00 | 157.00 | -48.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
500.00 | 100.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.80 | -66.50 | -154.30 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.65 | -24.41 | -0.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-320.82 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-351.37 | -444.61 | 93.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.21 | -6.08 | -9.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-323.85 | -284.61 | -39.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.09 | -0.34 | -0.75 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.35 | 0.00 | -0.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1.44 | -0.35 | -1.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.84 | 15.19 | -0.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13.40 | 14.84 | -1.44 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
8.94 | 77.39 | -68.45 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
18.04 | 59.48 | -41.44 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
9.46 | 13.38 | -3.93 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.88 | 2.42 | -0.54 |