EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
512.90 | 508.39 | 4.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
125.31 | 127.22 | -1.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.95 | 4.93 | 3.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
215.18 | 239.02 | -23.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.23 | 3.24 | -1.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.90 | 12.58 | 1.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.23 | 3.91 | -5.14 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-2.12 | -0.27 | -1.85 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.06 | -0.61 | 0.54 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-4.81 | -8.57 | 3.76 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -4.18 | 4.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
869139
|
885.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-37.93 | -22.09 | -15.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.22 | 3.89 | -8.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
162.23 | -300.77 | 463.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -3.44 | 1.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.02 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
35.24 | 183.37 | -148.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.40 | 41.13 | -9.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.48 | -5.17 | 26.65 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.98 | -5.86 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,068.47 | 776.72 | 291.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-120.96 | -123.10 | 2.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
947.51 | 653.61 | 293.90 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 4.21 | -4.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-245.72 | -102.00 | -143.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -4.66 | 1.91 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.34 | -0.19 | -6.16 |
| 0.03 | 2.57 | -2.54 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-254.61 | -102.62 | -151.99 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-111.00 | -27.00 | -84.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -90.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.50 | -17.95 | -0.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-444.61 | -410.41 | -34.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.49 | -4.13 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-668.60 | -549.50 | -119.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.30 | 1.50 | 22.80 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.51 | 2.06 | -0.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
25.81 | 3.56 | 22.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.38 | 23.00 | -11.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
37.18 | 26.56 | 10.63 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
36.32 | 7.45 | 28.86 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
12.33 | 1.43 | 10.90 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
42.06 | 1.16 | 40.90 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
-0.41 | 0.00 |