EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DRT 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
508.39 | 493.26 | 15.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
127.22 | 122.95 | 4.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.93 | 7.38 | -2.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
239.02 | 229.33 | 9.69 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.24 | 3.22 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.58 | 12.39 | 0.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.91 | 0.50 | 3.41 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.27 | -2.43 | 2.16 |
ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.61 | -1.28 | 0.68 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-8.57 | 2.95 | -11.52 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-4.18 | -2.90 | -1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
885658
|
865.35 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.09 | -37.30 | 15.21 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 5.91 | -2.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-300.77 | -203.12 | -97.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 0.14 | -3.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้า
|
183.37 | 152.40 | 30.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.13 | 56.90 | -15.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.17 | -2.04 | -3.13 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.86 | -17.89 | 12.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
776.72 | 820.33 | -43.62 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-123.10 | -119.20 | -3.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
653.61 | 701.13 | -47.51 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
4.21 | 3.35 | 0.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-102.00 | -91.49 | -10.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.66 | -1.17 | -3.49 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.69 | 0.50 |
| 0.01 | 2.56 | -2.56 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-102.62 | -89.99 | -12.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-27.00 | -457.50 | 430.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 300.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -60.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.95 | -17.94 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-410.41 | -376.21 | -34.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.13 | -6.15 | 2.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-549.50 | -617.79 | 68.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.50 | -6.65 | 8.15 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.06 | 0.84 | 1.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.56 | -5.82 | 9.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.00 | 22.07 | 0.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
26.56 | 16.25 | 10.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
7.45 | 25.00 | -17.54 |
เป็นอาคารและอุปกรณ์
|
1.43 | 1.65 | -0.22 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.16 | 3.33 | -2.17 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอาคาร
|
0.00 | 0.25 |